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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 339 538.00 | 315 991.00 | 23 547.00 | 339 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438.00 | 14 971.00 | 467.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 292.00 | 384 024.00 | 60 268.00 | 444 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 471.00 | 715 241.00 | 297 230.00 | 1 012 471.00 |
BT Marchandises | 187 095.00 | 11 815.00 | 175 280.00 | 187 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 527.00 | | 131 527.00 | 131 527.00 |
BZ Autres créances | 881 960.00 | | 881 960.00 | 881 960.00 |
CF Disponibilités | 121 340.00 | | 121 340.00 | 121 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 291.00 | 11 815.00 | 1 364 476.00 | 1 376 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 763.00 | 727 057.00 | 1 661 706.00 | 2 388 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
DH Report à nouveau | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 579.00 | 31 058.00 | | 28 579.00 |
DL TOTAL (I) | 550 662.00 | 522 082.00 | | 550 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 060.00 | 306 501.00 | | 212 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 256.00 | 632 734.00 | | 351 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 772.00 | 89 820.00 | | 100 772.00 |
EA Autres dettes | 369 767.00 | 357 239.00 | | 369 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 044.00 | 1 463 482.00 | | 1 111 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 706.00 | 1 985 565.00 | | 1 661 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 313.00 | 11 928.00 | | 703 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 057.00 | 11 928.00 | | 703 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 256.00 | 351 256.00 | | 351 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 767.00 | 369 767.00 | | 369 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 060.00 | 212 060.00 | | 212 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067 856.00 | 1 067 856.00 | | 1 067 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 264.00 | 1 067 856.00 | 56 408.00 | 1 124 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 044.00 | 1 111 044.00 | | 1 111 044.00 |