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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 837 529.00 | | 1 837 529.00 | 1 837 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 837 529.00 | | 1 837 529.00 | 1 837 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 606 047.00 | | 1 606 047.00 | 1 606 047.00 |
084 Disponibilités | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 635 933.00 | | 1 635 933.00 | 1 635 933.00 |
110 Total général Actif | 3 473 462.00 | | 3 473 462.00 | 3 473 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 379 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 215 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 473 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 837 529.00 | | 1 837 529.00 | 1 837 529.00 |
BZ Autres créances | 1 606 047.00 | | 1 606 047.00 | 1 606 047.00 |
CF Disponibilités | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 480.00 | | 1 646 480.00 | 1 646 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 009.00 | | 3 484 009.00 | 3 484 009.00 |
CU Autres participations | 1 837 529.00 | | 1 837 529.00 | 1 837 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 748.00 | | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748.00 | | | 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -748.00 | | | -748.00 |
280 Produits financiers | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 379 622.00 | 3 379 622.00 | | 3 379 622.00 |
DH Report à nouveau | -164 014.00 | -173 663.00 | | -164 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 547.00 | 9 650.00 | | 10 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 156.00 | 3 215 609.00 | | 3 226 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 854.00 | 167 854.00 | | 167 854.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 854.00 | 257 854.00 | | 257 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 009.00 | 3 473 462.00 | | 3 484 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 837 529.00 | | | 1 837 529.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 177.00 | 10 398.00 | | 11 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630.00 | 748.00 | | 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 547.00 | 9 650.00 | | 10 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 529.00 | | | 1 837 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 529.00 | | | 1 837 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 047.00 | 1 526 047.00 | | 1 526 047.00 |
VI Groupe et associés | 167 854.00 | 167 854.00 | | 167 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 047.00 | 1 606 047.00 | | 1 606 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 854.00 | 257 854.00 | | 257 854.00 |