| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 611.00 | 288 289.00 | 2 322.00 | 290 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 284.00 | 155 656.00 | 17 628.00 | 173 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 169.00 | 261 168.00 | 249 001.00 | 510 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 380.00 | 705 113.00 | 341 267.00 | 1 046 380.00 |
BT Marchandises | 2 974 598.00 | 594 854.00 | 2 379 744.00 | 2 974 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 788.00 | 314 981.00 | 1 940 807.00 | 2 255 788.00 |
BZ Autres créances | 240 166.00 | | 240 166.00 | 240 166.00 |
CF Disponibilités | 1 968 474.00 | | 1 968 474.00 | 1 968 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 273.00 | | 374 273.00 | 374 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813 299.00 | 909 835.00 | 6 903 464.00 | 7 813 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 051.00 | 1 614 948.00 | 7 245 103.00 | 8 860 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 4 275 748.00 | 4 275 748.00 | | 4 275 748.00 |
DH Report à nouveau | -917 510.00 | -501 703.00 | | -917 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 478.00 | -415 807.00 | | 780 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 141.00 | 8 065.00 | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 857.00 | 3 663 303.00 | | 4 442 857.00 |
DP Provisions pour risques | 371.00 | 352.00 | | 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 371.00 | 352.00 | | 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 357.00 | 1 842 414.00 | | 1 049 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 015.00 | 610 949.00 | | 860 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 621.00 | 481 124.00 | | 645 621.00 |
EA Autres dettes | 246 882.00 | 194 549.00 | | 246 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 874.00 | 3 129 454.00 | | 2 801 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 103.00 | 6 793 109.00 | | 7 245 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 549.00 | 2 846 129.00 | | 2 665 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 120.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 086 014.00 | 331 349.00 | 9 417 363.00 | 9 086 014.00 |
FD Production vendue biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 244 303.00 | 6 288.00 | 250 591.00 | 244 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 330 927.00 | 337 637.00 | 9 668 564.00 | 9 330 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 723 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 421 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 194 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 532.00 | |
GE Autres charges | | | 13 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 660 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 064.00 | 88 376.00 | | 9 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 947.00 | 31 010.00 | | 18 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 424.00 | 17 339.00 | | 16 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 371.00 | 48 350.00 | | 35 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 813.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 262.00 | 14 376.00 | | 16 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 903.00 | 15 189.00 | | 16 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 468.00 | 33 161.00 | | 18 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 19 953.00 | | 17 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 488 094.00 | 7 752 493.00 | | 10 488 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 616.00 | 8 168 300.00 | | 9 707 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 478.00 | -415 807.00 | | 780 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 473.00 | | 28 730.00 | 1 576 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 72 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 823.00 | 1 046 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 064.00 | 290 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 452.00 | 683 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 575.00 | | 3 100.00 | 292 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 348.00 | | 25 556.00 | 1 211 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 550.00 | | 73.00 | 72 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 729.00 | 67 638.00 | 542 254.00 | 1 179 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 575.00 | 778.00 | 5 064.00 | 292 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 154.00 | 66 860.00 | 537 190.00 | 887 154.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352.00 | 371.00 | 352.00 | 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 183.00 | 185 671.00 | | 409 183.00 |
6T Sur comptes clients | 323 226.00 | 11 861.00 | 20 106.00 | 323 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 409.00 | 197 532.00 | 20 106.00 | 732 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 761.00 | 197 903.00 | 20 458.00 | 732 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 532.00 | 20 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 371.00 | 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 015.00 | 860 015.00 | | 860 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 925.00 | 241 925.00 | | 241 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 475.00 | 188 475.00 | | 188 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 882.00 | 246 882.00 | | 246 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 168.00 | 1 879 168.00 | | 1 879 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 620.00 | 376 620.00 | | 376 620.00 |
VB T. V. A. | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 357.00 | 913 032.00 | 136 325.00 | 1 049 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 510.00 | | | 790 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 273.00 | 374 273.00 | | 374 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 544.00 | 2 942 544.00 | | 2 942 544.00 |
VW T.V.A. | 209 876.00 | 209 876.00 | | 209 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 874.00 | 2 665 549.00 | 136 325.00 | 2 801 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
ST Autres comptes | 804 621.00 | | | 804 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 075.00 | | | 336 075.00 |
YT Sous‐traitance | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 723 038.00 | | | 2 723 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499 200.00 | | | 1 499 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 145.00 | | | 1 264 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |