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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 476.00 | 64 092.00 | 5 384.00 | 69 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 144 265.00 | 138 881.00 | 5 384.00 | 144 265.00 |
BT Marchandises | 189 094.00 | 6 131.00 | 182 963.00 | 189 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 887.00 | 6 598.00 | 43 289.00 | 49 887.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 305 052.00 | | 305 052.00 | 305 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 418.00 | 12 729.00 | 544 689.00 | 557 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 683.00 | 151 610.00 | 550 073.00 | 701 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 155 692.00 | | | 155 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
DL TOTAL (I) | 238 858.00 | | | 238 858.00 |
DP Provisions pour risques | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 633.00 | | | 137 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 077.00 | | | 118 077.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 906.00 | | | 300 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 073.00 | | | 550 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 906.00 | | | 300 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 716.00 | | 549.00 | 143 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 716.00 | | 549.00 | 143 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 753.00 | 3 128.00 | | 135 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 753.00 | 3 128.00 | | 135 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 448.00 | 10 309.00 | 6 448.00 | 6 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 293.00 | 6 131.00 | 9 293.00 | 9 293.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 293.00 | 12 729.00 | 9 293.00 | 9 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 741.00 | 23 038.00 | 15 741.00 | 15 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 906.00 | 300 906.00 | | 300 906.00 |