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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 11 753.00 | 6 603.00 | 5 150.00 | 11 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443.00 | 5 589.00 | 1 854.00 | 7 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 543.00 | 38 199.00 | 16 344.00 | 54 543.00 |
BN En cours de production de biens | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 529.00 | 38 199.00 | 31 330.00 | 69 529.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DH Report à nouveau | -2 003.00 | -4 366.00 | | -2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636.00 | 2 362.00 | | 2 636.00 |
DL TOTAL (I) | 9 614.00 | 6 978.00 | | 9 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 1 219.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 330.00 | 5 526.00 | | 8 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 7 036.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 227.00 | 6 512.00 | | 9 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 716.00 | 23 035.00 | | 21 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 330.00 | 30 013.00 | | 31 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 716.00 | 21 985.00 | | 21 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
FM Production stockée | | | 4 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 30.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 30.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 30.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 563.00 | 50 239.00 | | 52 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 927.00 | 47 877.00 | | 49 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636.00 | 2 362.00 | | 2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 910.00 | | 634.00 | 53 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 569.00 | | 634.00 | 44 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 758.00 | 1 441.00 | | 36 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 758.00 | 1 441.00 | | 36 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |