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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 2 585.00 | 1 980.00 | 4 565.00 |
AP Constructions | 1 045 103.00 | 956 090.00 | 89 013.00 | 1 045 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 739.00 | 426 516.00 | 7 223.00 | 433 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 011.00 | 375 560.00 | 76 451.00 | 452 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 344.00 | 1 760 751.00 | 175 592.00 | 1 936 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 396 677.00 | | 396 677.00 | 396 677.00 |
CF Disponibilités | 505 404.00 | | 505 404.00 | 505 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 213.00 | | 121 213.00 | 121 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 151.00 | | 1 035 151.00 | 1 035 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 496.00 | 1 760 751.00 | 1 210 744.00 | 2 971 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -41 117.00 | | | -41 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 369.00 | -41 117.00 | | 27 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082.00 | -24 287.00 | | 3 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 190.00 | 200 087.00 | | 476 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 355.00 | 137 788.00 | | 131 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 199.00 | 114 553.00 | | 84 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 42 013.00 | | 31 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 567.00 | 49 760.00 | | 50 567.00 |
EA Autres dettes | 434 338.00 | 454 047.00 | | 434 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 662.00 | 998 250.00 | | 1 207 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 744.00 | 973 963.00 | | 1 210 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 355.00 | | | 131 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 939.00 | | 23 248.00 | 1 934 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 841.00 | 1 936 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 841.00 | 1 930 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 449.00 | | 23 248.00 | 1 929 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 268.00 | 77 326.00 | 21 841.00 | 1 705 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 1 063.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 746.00 | 76 263.00 | 21 841.00 | 1 703 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 539.00 | 518 539.00 | | 518 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
VC Groupe et associés | 202 358.00 | 202 358.00 | | 202 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 191.00 | 437 231.00 | 38 960.00 | 476 191.00 |
VI Groupe et associés | 131 355.00 | 131 355.00 | | 131 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 214.00 | 121 214.00 | | 121 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 544.00 | 523 392.00 | 152.00 | 523 544.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 662.00 | 1 168 702.00 | 38 960.00 | 1 207 662.00 |