| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
AP Constructions | 610 718.00 | 586 079.00 | 24 639.00 | 610 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 919.00 | 243 072.00 | 48 848.00 | 291 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 621.00 | 412 065.00 | 250 556.00 | 662 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 441.00 | 1 242 541.00 | 617 900.00 | 1 860 441.00 |
BN En cours de production de biens | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BP En cours de production de services | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BT Marchandises | 1 446 277.00 | 85 756.00 | 1 360 521.00 | 1 446 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 121.00 | | 331 121.00 | 331 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 414.00 | 23 084.00 | 1 084 330.00 | 1 107 414.00 |
BZ Autres créances | 900 488.00 | | 900 488.00 | 900 488.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 586.00 | 108 840.00 | 3 700 746.00 | 3 809 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 026.00 | 1 351 381.00 | 4 318 645.00 | 5 670 026.00 |
CU Autres participations | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 393.00 | 1 496 393.00 | | 1 496 393.00 |
DH Report à nouveau | 170 868.00 | 76 203.00 | | 170 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 076.00 | 94 666.00 | | -41 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 594.00 | 2 120 670.00 | | 2 079 594.00 |
DP Provisions pour risques | 4 020.00 | 16 946.00 | | 4 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 265.00 | 32 862.00 | | 46 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 284.00 | 49 808.00 | | 50 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 679.00 | 158 830.00 | | 301 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 578.00 | 2 829 009.00 | | 1 332 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 065.00 | 307 717.00 | | 421 065.00 |
EA Autres dettes | 25 863.00 | 19 206.00 | | 25 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 820.00 | 34 490.00 | | 47 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 766.00 | 3 349 251.00 | | 2 188 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 645.00 | 5 519 730.00 | | 4 318 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 631 587.00 | | 9 631 587.00 | 9 631 587.00 |
FG Production vendue services | 2 226 557.00 | | 2 226 557.00 | 2 226 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 858 144.00 | | 11 858 144.00 | 11 858 144.00 |
FM Production stockée | | | 4 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 093 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 936 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 186 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | 4 688.00 | | 6 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 453.00 | 18 885.00 | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 453.00 | 23 562.00 | | -6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117 366.00 | 11 978 806.00 | | 12 117 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 158 442.00 | 11 884 141.00 | | 12 158 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 076.00 | 94 666.00 | | -41 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 898.00 | | 288 271.00 | 1 625 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 728.00 | 1 860 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 728.00 | 1 625 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 217.00 | | 288 271.00 | 1 391 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 780.00 | 71 761.00 | | 1 170 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 456.00 | 71 761.00 | | 1 169 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 808.00 | 50 284.00 | 49 808.00 | 49 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 528.00 | 85 756.00 | 76 527.00 | 76 528.00 |
6T Sur comptes clients | 21 115.00 | 3 876.00 | 1 907.00 | 21 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 643.00 | 89 632.00 | 78 435.00 | 97 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 451.00 | 139 916.00 | 128 243.00 | 147 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 916.00 | 128 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 578.00 | 1 332 578.00 | | 1 332 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 127.00 | 134 127.00 | | 134 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 123.00 | 1 081 123.00 | | 1 081 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 565 577.00 | 565 577.00 | | 565 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 679.00 | 301 679.00 | | 301 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 830.00 | 329 830.00 | | 329 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 208.00 | 2 022 208.00 | | 2 022 208.00 |
VW T.V.A. | 137 159.00 | 137 159.00 | | 137 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 005.00 | 2 129 005.00 | | 2 129 005.00 |