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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 167.00 | 67.00 | 5 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 805.00 | 517 581.00 | 113 224.00 | 630 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 873.00 | 212 768.00 | 28 105.00 | 240 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 681.00 | 735 516.00 | 143 165.00 | 878 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 090.00 | 15 608.00 | 54 482.00 | 70 090.00 |
BT Marchandises | | -2 987.00 | 2 987.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 406.00 | 15 815.00 | 8 591.00 | 24 406.00 |
BZ Autres créances | 156 491.00 | | 156 491.00 | 156 491.00 |
CF Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 039.00 | 28 436.00 | 238 603.00 | 267 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 720.00 | 763 951.00 | 381 769.00 | 1 145 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 223.00 | 803 223.00 | | 803 223.00 |
DH Report à nouveau | -7 702 133.00 | -7 067 476.00 | | -7 702 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 412.00 | -634 656.00 | | -757 412.00 |
DL TOTAL (I) | -7 656 322.00 | -6 898 909.00 | | -7 656 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 124 339.00 | 6 440 739.00 | | 7 124 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 644.00 | 645 530.00 | | 696 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 297.00 | 127 367.00 | | 164 297.00 |
EA Autres dettes | 52 811.00 | 64 381.00 | | 52 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 038 091.00 | 7 279 312.00 | | 8 038 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 769.00 | 380 403.00 | | 381 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 227 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 11 899.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 3 368.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 15 267.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 1 215.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 1 215.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 14 052.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 635.00 | 589 810.00 | | 454 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 047.00 | 1 224 466.00 | | 1 212 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 412.00 | -634 656.00 | | -757 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 217.00 | | 29 165.00 | 850 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 877 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 871 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 513.00 | | 28 665.00 | 844 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 500.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 901.00 | 40 115.00 | 1 500.00 | 696 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 732.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 466.00 | 39 383.00 | 1 500.00 | 692 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 608.00 | | 2 987.00 | 15 608.00 |
6T Sur comptes clients | 15 517.00 | 297.00 | | 15 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 125.00 | 297.00 | 2 987.00 | 31 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 125.00 | 297.00 | 2 987.00 | 31 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 644.00 | 696 644.00 | | 696 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 146 033.00 | 146 033.00 | | 146 033.00 |
VI Groupe et associés | 7 124 339.00 | 7 124 339.00 | | 7 124 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 784.00 | 173 599.00 | 17 185.00 | 190 784.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 038 091.00 | 8 038 091.00 | | 8 038 091.00 |