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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 521.00 | 24 462.00 | 5 060.00 | 29 521.00 |
BF Prêts | 4 149 830.00 | | 4 149 830.00 | 4 149 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 992.00 | 33 162.00 | 5 319 831.00 | 5 352 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 435.00 | | 107 438.00 | 107 435.00 |
BZ Autres créances | 6 092 609.00 | | 6 092 609.00 | 6 092 609.00 |
CF Disponibilités | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241 937.00 | | 6 241 937.00 | 6 241 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 594 929.00 | 33 162.00 | 11 561 765.00 | 11 594 929.00 |
CU Autres participations | 1 158 763.00 | | 1 158 763.00 | 1 158 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 415 066.00 | | | 8 415 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 846.00 | | | 1 654 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 10 126 833.00 | | | 10 126 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 615.00 | | | 632 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
EA Autres dettes | 629 489.00 | | | 629 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 934.00 | | | 1 434 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 765.00 | | | 11 561 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -395 145.00 | | | -395 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 314.00 | | 760 314.00 | 760 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 314.00 | | 760 314.00 | 760 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873 841.00 | | | 4 873 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 575.00 | | | 2 802 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071 266.00 | | | 2 071 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 115.00 | | | 157 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 702.00 | | | 5 825 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 856.00 | | | 4 170 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 846.00 | | | 1 654 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 628.00 | 5 534.00 | | 27 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 928.00 | 5 534.00 | | 18 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 615.00 | 632 615.00 | | 632 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 489.00 | 629 489.00 | | 629 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156 008.00 | | 4 156 008.00 | 4 156 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 407.00 | 14 621.00 | 39 786.00 | 54 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200 594.00 | 6 200 594.00 | | 6 200 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 356 602.00 | 6 200 594.00 | 4 156 008.00 | 10 356 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 934.00 | 1 395 149.00 | 39 786.00 | 1 434 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |