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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AH Fonds commercial | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
AP Constructions | 93 212.00 | 88 490.00 | 4 721.00 | 93 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 740.00 | 41 085.00 | 16 655.00 | 57 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 953.00 | 82 729.00 | 60 224.00 | 142 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 748.00 | 215 565.00 | 161 183.00 | 376 748.00 |
BT Marchandises | 550 674.00 | 40 975.00 | 509 699.00 | 550 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 729.00 | 2 950.00 | 83 779.00 | 86 729.00 |
BZ Autres créances | 158 772.00 | | 158 772.00 | 158 772.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 357.00 | 43 925.00 | 758 432.00 | 802 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 106.00 | 259 490.00 | 919 616.00 | 1 179 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 838.00 | 57 267.00 | | 108 838.00 |
DH Report à nouveau | 101 952.00 | 101 953.00 | | 101 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 898.00 | 51 572.00 | | 46 898.00 |
DL TOTAL (I) | 266 075.00 | 219 177.00 | | 266 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 295.00 | 176 042.00 | | 170 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 183.00 | 194 354.00 | | 68 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 020.00 | 4 000.00 | | 53 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 388.00 | 135 721.00 | | 198 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 486.00 | 106 839.00 | | 120 486.00 |
EA Autres dettes | 43 166.00 | 15 692.00 | | 43 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 540.00 | 632 647.00 | | 653 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 616.00 | 851 824.00 | | 919 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 826.00 | 600 351.00 | | 585 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 690.00 | 133 076.00 | | 141 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 000.00 | 18 206.00 | 2 641.00 | 200 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 741.00 | 18 206.00 | 2 641.00 | 196 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 389.00 | 198 389.00 | | 198 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 295.00 | 155 602.00 | 14 694.00 | 170 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 524.00 | 251 524.00 | | 251 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 532.00 | 251 524.00 | 8 007.00 | 259 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 520.00 | 585 827.00 | 14 694.00 | 600 520.00 |