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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 780.00 | 268.00 | 1 512.00 | 1 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 869.00 | 97 854.00 | 4 015.00 | 101 869.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 333.00 | 98 123.00 | 29 210.00 | 127 333.00 |
060 Stock marchandises | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
072 Créances – Autres | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
084 Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
110 Total général Actif | 214 134.00 | 98 123.00 | 116 012.00 | 214 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 609.00 | 261 658.00 | | 237 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 071.00 | 1 182.00 | | 1 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 354.00 | 1 771.00 | | 2 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 034.00 | 266 111.00 | | 241 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 694.00 | 168 866.00 | | 143 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 642.00 | -1 746.00 | | 1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 47 962.00 | 46 703.00 | | 47 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 484.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 504.00 | 43 906.00 | | 39 504.00 |
252 Charges sociales | 3 763.00 | 3 824.00 | | 3 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 147.00 | 2 331.00 | | 2 147.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 309.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 167.00 | 265 676.00 | | 240 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 867.00 | 435.00 | | 867.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 125.00 | 141.00 | | 2 125.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 412.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 268.00 | 45.00 | | 2 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -119.00 | | | -119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 261.00 | 139.00 | | 261.00 |