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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 335.00 | 872 571.00 | 282 764.00 | 1 155 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 206.00 | 1 857.00 | 4 349.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 222.00 | 896 600.00 | 296 622.00 | 1 193 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 188.00 | 6 028.00 | 42 159.00 | 48 188.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
CF Disponibilités | 124 236.00 | | 124 236.00 | 124 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 403.00 | 6 028.00 | 313 375.00 | 319 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 625.00 | 902 628.00 | 609 997.00 | 1 512 625.00 |
CU Autres participations | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
DL TOTAL (I) | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 393.00 | | | 289 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 851.00 | | | 190 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 272.00 | | | 542 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 997.00 | | | 609 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 765.00 | | | 322 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 051.00 | | 402 051.00 | 402 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 051.00 | | 402 051.00 | 402 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 205.00 | | | 413 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 865.00 | | | 353 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 492.00 | | 200 720.00 | 1 035 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 991.00 | 1 193 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 991.00 | 1 183 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 983.00 | | 200 720.00 | 1 025 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 779.00 | 89 812.00 | 42 991.00 | 849 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 779.00 | 89 812.00 | 42 991.00 | 849 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | 1 722.00 | | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | 1 722.00 | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 1 722.00 | | 4 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 860.00 | 67 353.00 | 191 803.00 | 286 860.00 |
VI Groupe et associés | 190 851.00 | 190 851.00 | | 190 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 934.00 | | | 224 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 272.00 | 322 765.00 | 191 803.00 | 542 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 106.00 | | | 92 106.00 |