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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
AP Constructions | 348 166.00 | 162 006.00 | 186 160.00 | 348 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 365.00 | 11 164.00 | 3 201.00 | 14 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 436.00 | 172 836.00 | 9 600.00 | 182 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 319.00 | 367 866.00 | 229 453.00 | 597 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 367.00 | 9 202.00 | 1 933 165.00 | 1 942 367.00 |
BZ Autres créances | 325 726.00 | | 325 726.00 | 325 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 050.00 | | 600 050.00 | 600 050.00 |
CF Disponibilités | 219 565.00 | | 219 565.00 | 219 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 283.00 | 9 202.00 | 3 082 081.00 | 3 091 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 603.00 | 377 068.00 | 3 311 534.00 | 3 688 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 194 496.00 | 1 899 470.00 | | 194 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 351.00 | 295 026.00 | | 11 351.00 |
DL TOTAL (I) | 975 847.00 | 2 964 496.00 | | 975 847.00 |
DP Provisions pour risques | 10 252.00 | 130.00 | | 10 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 252.00 | 130.00 | | 10 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 354.00 | 75 412.00 | | 45 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 304.00 | | | 689 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 631.00 | 639 580.00 | | 856 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 306.00 | 875 818.00 | | 567 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 1 011.00 | | 3 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 562.00 | 302 109.00 | | 163 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 436.00 | 1 894 817.00 | | 2 325 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 534.00 | 4 859 443.00 | | 3 311 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 939.00 | | 94 939.00 | 94 939.00 |
FG Production vendue services | 8 344 739.00 | | 8 344 739.00 | 8 344 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 678.00 | | 8 439 678.00 | 8 439 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 460 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 8 135.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 8 135.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 669.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 3 398.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 4 738.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 82 242.00 | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 478.00 | 8 770 276.00 | | 8 463 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452 127.00 | 8 475 250.00 | | 8 452 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 351.00 | 295 026.00 | | 11 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 651.00 | | 9 754.00 | 603 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 298.00 | | 9 754.00 | 551 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 926.00 | 43 025.00 | 16 086.00 | 340 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 066.00 | 43 025.00 | 16 086.00 | 319 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130.00 | 10 252.00 | 130.00 | 130.00 |
6T Sur comptes clients | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 332.00 | 10 252.00 | 130.00 | 9 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 252.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 304.00 | 689 304.00 | | 689 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 631.00 | 856 631.00 | | 856 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 219.00 | 211 219.00 | | 211 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 562.00 | 163 562.00 | | 163 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 813.00 | 1 932 813.00 | | 1 932 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VB T. V. A. | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 354.00 | 15 135.00 | 30 219.00 | 45 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 160.00 | 2 271 668.00 | 30 492.00 | 2 302 160.00 |
VW T.V.A. | 287 638.00 | 287 638.00 | | 287 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 436.00 | 2 295 217.00 | 30 219.00 | 2 325 436.00 |