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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 342.00 | | 547 342.00 | 547 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389.00 | 6 362.00 | 27.00 | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 520.00 | 77 562.00 | 1 958.00 | 79 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 411.00 | 83 924.00 | 549 487.00 | 633 411.00 |
BT Marchandises | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 301.00 | 83 924.00 | 650 377.00 | 734 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 4 977.00 | | 6 421.00 |
DH Report à nouveau | 248 496.00 | 221 043.00 | | 248 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 041.00 | 28 898.00 | | 19 041.00 |
DL TOTAL (I) | 433 959.00 | 414 917.00 | | 433 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 244.00 | 59 192.00 | | 26 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 733.00 | 49 453.00 | | 30 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 552.00 | 175 257.00 | | 144 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | 23 410.00 | | 14 860.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 419.00 | 307 342.00 | | 216 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 377.00 | 722 259.00 | | 650 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 818.00 | | 1 412 818.00 | 1 412 818.00 |
FG Production vendue services | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 106.00 | | 1 424 106.00 | 1 424 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 243.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 243.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 399.00 | 5 013.00 | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 5 013.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | -4 770.00 | | -4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 5 100.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 655.00 | 1 564 766.00 | | 1 436 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 614.00 | 1 535 868.00 | | 1 417 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 041.00 | 28 898.00 | | 19 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 411.00 | | | 633 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 342.00 | | | 547 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 474.00 | 1 450.00 | | 82 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 474.00 | 1 450.00 | | 82 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 552.00 | 144 552.00 | | 144 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 232.00 | 8 003.00 | 18 228.00 | 26 232.00 |
VI Groupe et associés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 419.00 | 198 191.00 | 18 228.00 | 216 419.00 |