| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 307 348.00 | 210 250.00 | 97 098.00 | 307 348.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CF Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 764.00 | 210 250.00 | 125 514.00 | 335 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 764.00 | 210 250.00 | 125 514.00 | 335 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -687 638.00 | | | -687 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
DL TOTAL (I) | -688 430.00 | | | -688 430.00 |
DP Provisions pour risques | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 418.00 | | | 793 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 067.00 | | | 796 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 067.00 | | | 796 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 350.00 | 527.00 | | 17 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 250.00 | | | 210 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 250.00 | | | 210 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 600.00 | 527.00 | | 227 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 419.00 | 793 419.00 | | 793 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 068.00 | 796 068.00 | | 796 068.00 |