| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 113.00 | 45 890.00 | 17 223.00 | 63 113.00 |
AH Fonds commercial | 652 566.00 | 652 566.00 | | 652 566.00 |
AP Constructions | 5 958.00 | 1 802.00 | 4 156.00 | 5 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 373.00 | 65 224.00 | 30 149.00 | 95 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 170.00 | 22 260.00 | 16 910.00 | 39 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 336.00 | 1 098 764.00 | 240 572.00 | 1 339 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 272.00 | 30 698.00 | 78 574.00 | 109 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 399.00 | 671.00 | 636 728.00 | 637 399.00 |
BT Marchandises | 442 103.00 | 103 755.00 | 338 348.00 | 442 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 497.00 | 128 915.00 | 413 582.00 | 542 497.00 |
BZ Autres créances | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CF Disponibilités | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 844.00 | 264 039.00 | 1 645 805.00 | 1 909 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 180.00 | 1 362 803.00 | 1 886 377.00 | 3 249 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 392 030.00 | 311 022.00 | 81 008.00 | 392 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DG Autres réserves | | 47 550.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 015 077.00 | -1 068 403.00 | | -1 015 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 856.00 | 5 776.00 | | -882 856.00 |
DL TOTAL (I) | -740 732.00 | 142 124.00 | | -740 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 2 135.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 610.00 | 2 386 187.00 | | 2 330 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 938.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 573.00 | 511 289.00 | | 159 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 091.00 | 96 667.00 | | 123 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | 442 699.00 | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 109.00 | 3 445 766.00 | | 2 627 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 377.00 | 3 618 889.00 | | 1 886 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 899.00 | 3 445 766.00 | | 448 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 2 135.00 | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 507.00 | 265 695.00 | 2 706 202.00 | 2 440 507.00 |
FD Production vendue biens | 158 453.00 | 20 970.00 | 179 422.00 | 158 453.00 |
FG Production vendue services | 25 580.00 | 33 747.00 | 59 328.00 | 25 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 540.00 | 320 411.00 | 2 944 951.00 | 2 624 540.00 |
FM Production stockée | | | -323 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 605 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 218.00 | |
GE Autres charges | | | 174 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 393.00 | 6 393.00 | | 3 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 075.00 | 206 098.00 | | 164 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 066.00 | 81 797.00 | | 89 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 066.00 | 112 797.00 | | 89 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 066.00 | -112 797.00 | | -58 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 574.00 | | | -8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 208.00 | 4 414 255.00 | | 2 842 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 063.00 | 4 408 479.00 | | 3 725 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 856.00 | 5 776.00 | | -882 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 041.00 | | 56 765.00 | 1 295 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 030.00 | | | 392 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 470.00 | 1 339 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 392 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 470.00 | 715 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 149.00 | | | 728 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 627.00 | | 56 765.00 | 124 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 931.00 | 105 737.00 | 12 470.00 | 352 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 360.00 | 64 662.00 | | 246 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 592.00 | 14 768.00 | 12 470.00 | 43 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 980.00 | 26 307.00 | | 62 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 467.00 | 605 099.00 | | 47 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 108.00 | 32 863.00 | 73 847.00 | 176 108.00 |
6T Sur comptes clients | 127 560.00 | 1 355.00 | | 127 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 135.00 | 639 317.00 | 73 847.00 | 351 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 135.00 | 639 317.00 | 104 847.00 | 382 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 317.00 | 73 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 178 210.00 | | 2 178 210.00 | 2 178 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 379 951.00 | 379 951.00 | | 379 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 546.00 | | 162 546.00 | 162 546.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VP Divers | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 188.00 | 430 407.00 | 212 781.00 | 643 188.00 |
VW T.V.A. | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 939.00 | 448 729.00 | 2 178 210.00 | 2 626 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |