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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 982.00 | 633 484.00 | 477 499.00 | 1 110 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 512.00 | 1 192 856.00 | 573 657.00 | 1 766 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 401.00 | 1 827 874.00 | 1 310 527.00 | 3 138 401.00 |
BT Marchandises | 721 934.00 | | 721 934.00 | 721 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 710.00 | 1 528.00 | 29 182.00 | 30 710.00 |
BZ Autres créances | 487 735.00 | | 487 735.00 | 487 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 159.00 | | 253 159.00 | 253 159.00 |
CF Disponibilités | 143 999.00 | | 143 999.00 | 143 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 096.00 | 1 528.00 | 1 643 568.00 | 1 645 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 496.00 | 1 829 402.00 | 2 954 094.00 | 4 783 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 055.00 | | | 267 055.00 |
DL TOTAL (I) | 353 581.00 | | | 353 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 950.00 | | | 1 221 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 790.00 | | | 263 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 789.00 | | | 749 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 653.00 | | | 334 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 513.00 | | | 2 600 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 094.00 | | | 2 954 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 222.00 | | | 1 581 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 534 007.00 | | 16 534 007.00 | 16 534 007.00 |
FD Production vendue biens | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
FG Production vendue services | 198 472.00 | | 198 472.00 | 198 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 745 750.00 | | 16 745 751.00 | 16 745 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 813 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 986 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 14 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 548 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 896 799.00 | | | 16 896 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 629 744.00 | | | 16 629 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 055.00 | | | 267 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 321.00 | 194 059.00 | 104 505.00 | 1 738 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 786.00 | 194 059.00 | 104 505.00 | 1 736 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 790.00 | 263 790.00 | | 263 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 789.00 | 749 789.00 | | 749 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 653.00 | 334 653.00 | | 334 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 950.00 | 202 659.00 | 877 607.00 | 1 221 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 002.00 | 526 002.00 | | 526 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 502.00 | 526 002.00 | 32 500.00 | 558 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 513.00 | 1 581 222.00 | 877 607.00 | 2 600 513.00 |