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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 565.00 | 772.00 | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 412.00 | 114 502.00 | 9 909.00 | 124 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 773.00 | 145 905.00 | 25 868.00 | 171 773.00 |
BT Marchandises | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 154.00 | | 373 154.00 | 373 154.00 |
BZ Autres créances | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 269 852.00 | | 269 852.00 | 269 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 150.00 | | 1 033 150.00 | 1 033 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 923.00 | 145 905.00 | 1 059 018.00 | 1 204 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 564 997.00 | 589 632.00 | | 564 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 899.00 | 366.00 | | 53 899.00 |
DL TOTAL (I) | 635 665.00 | 606 767.00 | | 635 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 330.00 | 88 330.00 | | 22 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 031.00 | 110 524.00 | | 47 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 970.00 | 240 889.00 | | 321 970.00 |
EA Autres dettes | 32 022.00 | 17 390.00 | | 32 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 352.00 | 457 133.00 | | 423 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 018.00 | 1 063 900.00 | | 1 059 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 352.00 | 457 133.00 | | 423 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 085.00 | | 4 688.00 | 167 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 561.00 | | 4 688.00 | 150 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 768.00 | 5 136.00 | | 140 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 400.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 603.00 | 4 736.00 | | 140 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 513.00 | 219 513.00 | | 219 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
UX Autres créances clients | 373 154.00 | 373 154.00 | | 373 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VI Groupe et associés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VP Divers | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 971.00 | 414 785.00 | 15 186.00 | 429 971.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 352.00 | 423 352.00 | | 423 352.00 |