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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 2 835.00 | 246.00 | 3 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 310.00 | 385 592.00 | 275 717.00 | 661 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 991.00 | 342 318.00 | 566 673.00 | 908 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 708.00 | 730 745.00 | 930 963.00 | 1 661 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 199.00 | | 917 199.00 | 917 199.00 |
BZ Autres créances | 572 701.00 | | 572 701.00 | 572 701.00 |
CF Disponibilités | 429 549.00 | | 429 549.00 | 429 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 634.00 | | 181 634.00 | 181 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 083.00 | | 2 101 083.00 | 2 101 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 791.00 | 730 745.00 | 3 032 046.00 | 3 762 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 226.00 | | | 443 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 428.00 | | | 709 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 654.00 | | | 1 207 654.00 |
DP Provisions pour risques | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 767.00 | | | 630 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 334.00 | | | 1 110 334.00 |
EA Autres dettes | 146 886.00 | | | 146 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 350.00 | | | 1 744 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 046.00 | | | 3 032 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 100.00 | | | 1 741 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 332.00 | 4 847 044.00 | 5 249 377.00 | 402 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 332.00 | 4 847 044.00 | 5 249 377.00 | 402 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 616.00 | | | 295 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 343.00 | | | 5 447 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 915.00 | | | 4 737 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 428.00 | | | 709 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 685.00 | | 412 476.00 | 1 290 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 452.00 | 34 000.00 | 1 661 708.00 | 7 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | 34 000.00 | 1 578 159.00 | 7 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 136.00 | | 412 476.00 | 1 207 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 922.00 | 184 823.00 | 34 000.00 | 579 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 194.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 281.00 | 184 630.00 | 34 000.00 | 577 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 488.00 | 80 042.00 | 35 488.00 | 35 488.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 488.00 | 80 042.00 | 35 488.00 | 35 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 042.00 | 35 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 767.00 | 630 767.00 | | 630 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 859.00 | 205 859.00 | | 205 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 465.00 | 179 465.00 | | 179 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 919.00 | 44 750.00 | 35 169.00 | 79 919.00 |
UX Autres créances clients | 917 199.00 | 917 199.00 | | 917 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
VC Groupe et associés | 384 358.00 | 384 358.00 | | 384 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 144 866.00 | 144 866.00 | | 144 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VP Divers | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 191.00 | 724 191.00 | | 724 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 634.00 | 181 571.00 | 63.00 | 181 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 453.00 | 1 716 221.00 | 35 232.00 | 1 751 453.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 350.00 | 1 741 100.00 | 3 250.00 | 1 744 350.00 |