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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
AP Constructions | 10 352.00 | 5 429.00 | 4 922.00 | 10 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 124.00 | 36 767.00 | 6 357.00 | 43 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 759.00 | 103 471.00 | 36 287.00 | 139 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 018.00 | | 286 018.00 | 286 018.00 |
BZ Autres créances | 197 137.00 | | 197 137.00 | 197 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CF Disponibilités | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 075.00 | | 623 075.00 | 623 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 834.00 | 103 471.00 | 659 362.00 | 762 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 254.00 | 152 924.00 | | 129 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 763.00 | 26 329.00 | | 94 763.00 |
DL TOTAL (I) | 232 817.00 | 188 054.00 | | 232 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 608.00 | 129 877.00 | | 26 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 904.00 | 11 299.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 131.00 | 37 344.00 | | 40 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 339.00 | 123 887.00 | | 91 339.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 10 063.00 | | 3 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 839.00 | 237 724.00 | | 239 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 545.00 | 550 195.00 | | 426 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 362.00 | 738 249.00 | | 659 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38.00 | |
FD Production vendue biens | | | 827 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 336 426.00 | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | 336 426.00 | | 19 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 346 364.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 346 364.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 461.00 | -9 938.00 | | 19 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 467.00 | 4 646.00 | | 25 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 867.00 | 1 073 453.00 | | 881 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 104.00 | 1 047 123.00 | | 787 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 763.00 | 26 329.00 | | 94 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 806.00 | | 8 363.00 | 158 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 410.00 | 139 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 910.00 | 103 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 018.00 | | 7 163.00 | 121 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308.00 | | 1 200.00 | 8 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 608.00 | 3 729.00 | 24 866.00 | 124 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 128.00 | 3 729.00 | 24 866.00 | 113 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 839.00 | 239 839.00 | | 239 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 286 017.00 | 286 017.00 | | 286 017.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VC Groupe et associés | 188 857.00 | 188 857.00 | | 188 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 633.00 | 483 779.00 | 6 855.00 | 490 633.00 |
VW T.V.A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 641.00 | 422 641.00 | | 422 641.00 |