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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 12 860.00 | 1 685.00 | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 042.00 | 34 013.00 | 3 029.00 | 37 042.00 |
AP Constructions | 230 642.00 | 166 977.00 | 63 666.00 | 230 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 350.00 | 900 071.00 | 510 278.00 | 1 410 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 709.00 | 155 320.00 | 15 389.00 | 170 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 744.00 | 1 269 241.00 | 1 503 503.00 | 2 772 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
BT Marchandises | 699 600.00 | | 699 600.00 | 699 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 574.00 | | 929 574.00 | 929 574.00 |
BZ Autres créances | 1 272 445.00 | 540 000.00 | 732 445.00 | 1 272 445.00 |
CF Disponibilités | 242 198.00 | | 242 198.00 | 242 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 989.00 | 540 000.00 | 2 706 989.00 | 3 246 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 733.00 | 1 809 241.00 | 4 210 493.00 | 6 019 733.00 |
CU Autres participations | 871 515.00 | | 871 515.00 | 871 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 604.00 | 237 716.00 | | 208 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -234 362.00 | 42 730.00 | | -234 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
DG Autres réserves | 494 735.00 | 494 735.00 | | 494 735.00 |
DH Report à nouveau | 32 604.00 | -317 832.00 | | 32 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 901.00 | 350 435.00 | | 45 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 286.00 | 192 857.00 | | 164 286.00 |
DL TOTAL (I) | 735 539.00 | 1 024 414.00 | | 735 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 682.00 | 505 140.00 | | 504 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 650.00 | 22 391.00 | | 33 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 908.00 | 1 795 806.00 | | 2 188 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 101.00 | 284 553.00 | | 270 101.00 |
EA Autres dettes | 477 612.00 | 460 834.00 | | 477 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 474 953.00 | 3 082 063.00 | | 3 474 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 493.00 | 4 136 477.00 | | 4 210 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 747 483.00 | 160 755.00 | 13 908 238.00 | 13 747 483.00 |
FG Production vendue services | 809 994.00 | | 809 994.00 | 809 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 557 477.00 | 160 755.00 | 14 718 232.00 | 14 557 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 776 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 330 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 602.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 802 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 627.00 | 25 765.00 | | 45 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 071.00 | 55 343.00 | | 35 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 698.00 | 81 108.00 | | 320 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | 10 534.00 | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | 280 000.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 075.00 | 313 678.00 | | 241 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 623.00 | -232 570.00 | | 79 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 965.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 104 501.00 | 17 147 214.00 | | 15 104 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 058 600.00 | 16 796 778.00 | | 15 058 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 901.00 | 350 435.00 | | 45 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 862.00 | | 965 700.00 | 1 907 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 387.00 | 907 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 818.00 | 2 772 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 431.00 | 1 811 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 598.00 | | 1 513.00 | 51 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 360.00 | | 57 772.00 | 1 820 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 904.00 | | 906 415.00 | 35 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 170.00 | 122 427.00 | 65 357.00 | 1 212 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 005.00 | 2 868.00 | | 44 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 166.00 | 119 559.00 | 65 357.00 | 1 168 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | | 30 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 908.00 | 2 188 908.00 | | 2 188 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 612.00 | 477 612.00 | | 477 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 417.00 | 36 074.00 | | 36 417.00 |
UX Autres créances clients | 929 574.00 | 929 574.00 | | 929 574.00 |
VB T. V. A. | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 682.00 | 87 000.00 | 417 682.00 | 504 682.00 |
VI Groupe et associés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 069.00 | 1 165 069.00 | | 1 165 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 965.00 | 2 254 622.00 | 343.00 | 2 254 965.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 953.00 | 3 057 272.00 | 417 682.00 | 3 474 953.00 |