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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 252 726.00 | 170 133.00 | 82 593.00 | 252 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 573.00 | 43 246.00 | 327.00 | 43 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 742.00 | 224 792.00 | 98 949.00 | 323 742.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 728.00 | 224 792.00 | 107 935.00 | 332 728.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 550.00 | -249 980.00 | | -241 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 521.00 | 8 430.00 | | -35 521.00 |
DL TOTAL (I) | -109 071.00 | -73 550.00 | | -109 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 810.00 | 296 778.00 | | 208 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 9 756.00 | | 8 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 006.00 | 306 533.00 | | 217 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 935.00 | 232 983.00 | | 107 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 006.00 | 306 533.00 | | 217 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 298.00 | 49 357.00 | | 74 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 818.00 | 40 927.00 | | 109 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 521.00 | 8 430.00 | | -35 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 676.00 | | | 389 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 765.00 | | | 279 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 911.00 | | | 109 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 330.00 | 8 217.00 | | 173 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 330.00 | 8 217.00 | | 173 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 329.00 | 204 329.00 | | 204 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 885.00 | 7 312.00 | 43 573.00 | 50 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 006.00 | 217 006.00 | | 217 006.00 |