| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 239 264.00 | | 1 239 264.00 | 1 239 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 779.00 | 525 230.00 | 34 549.00 | 559 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 868.00 | 578 233.00 | 1 836 635.00 | 2 414 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 128 830.00 | 31 841.00 | 96 989.00 | 128 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 484.00 | 67 488.00 | 67 996.00 | 135 484.00 |
BZ Autres créances | 108 418.00 | | 108 418.00 | 108 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 152.00 | 815.00 | 167 337.00 | 168 152.00 |
CF Disponibilités | 218 801.00 | | 218 801.00 | 218 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 047.00 | 100 143.00 | 674 904.00 | 775 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 914.00 | 678 376.00 | 2 511 539.00 | 3 189 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
CU Autres participations | 383 323.00 | | 383 323.00 | 383 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 353.00 | 1 457 546.00 | | 1 364 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 327.00 | 46 307.00 | | 169 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 479.00 | 1 580 653.00 | | 1 610 479.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 188 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 188 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 543.00 | 52 505.00 | | 39 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 893.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 108.00 | 466 049.00 | | 478 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 828.00 | 246 682.00 | | 325 828.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | 17 705.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 059.00 | 784 318.00 | | 849 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 539.00 | 2 552 970.00 | | 2 511 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 026.00 | 783 834.00 | | 842 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 065.00 | 84 993.00 | 1 643 057.00 | 1 558 065.00 |
FG Production vendue services | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 258.00 | 84 993.00 | 1 734 251.00 | 1 649 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 229.00 | 525.00 | | 10 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 6 825.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 6 825.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 276.00 | 24 405.00 | | 8 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | 24 405.00 | | 8 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 963.00 | -17 580.00 | | -7 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 894.00 | -40 855.00 | | -32 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 308.00 | 1 939 274.00 | | 1 883 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 982.00 | 1 892 967.00 | | 1 713 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 327.00 | 46 307.00 | | 169 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | 3 888.00 | | 3 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 199.00 | | 10 417.00 | 2 431 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 748.00 | 562 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 748.00 | 2 414 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 620.00 | | | 1 249 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 010.00 | | 10 417.00 | 592 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 569.00 | | | 589 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 249.00 | 13 984.00 | | 564 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 893.00 | 13 984.00 | | 553 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | | 136 000.00 | 188 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 241.00 | | 2 400.00 | 34 241.00 |
6T Sur comptes clients | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 728.00 | 815.00 | 2 400.00 | 101 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 728.00 | 815.00 | 138 400.00 | 289 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 108.00 | 478 108.00 | | 478 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 391.00 | 230 391.00 | | 230 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
UX Autres créances clients | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
VB T. V. A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 166.00 | 8 384.00 | 5 782.00 | 14 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 377.00 | 24 610.00 | 767.00 | 25 377.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 762.00 | 180 260.00 | 258 502.00 | 438 762.00 |
VW T.V.A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 575.00 | 842 026.00 | 6 549.00 | 848 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 053.00 | 10 816.00 | | 12 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 814.00 | 20 163.00 | | 25 814.00 |
ST Autres comptes | 109 692.00 | 125 201.00 | | 109 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 702.00 | 262 934.00 | | 262 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YT Sous‐traitance | 92 153.00 | 175 784.00 | | 92 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 475.00 | 5 933.00 | | 7 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 528.00 | 16 749.00 | | 19 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 164.00 | | | 338 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
ZE Dividendes | 126 472.00 | | | 126 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 361.00 | 584 083.00 | | 490 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |