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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 153.00 | 4 153.00 | 250 000.00 | 254 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BZ Autres créances | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 264 675.00 | 12 879.00 | 2 251 795.00 | 2 264 675.00 |
CF Disponibilités | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 516.00 | 12 879.00 | 2 367 637.00 | 2 380 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 669.00 | 17 033.00 | 2 617 637.00 | 2 634 669.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 2 091 139.00 | 1 862 235.00 | | 2 091 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 160.00 | 228 904.00 | | 289 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 771.00 | 2 100 611.00 | | 2 389 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 396.00 | 46 340.00 | | 55 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 8 331.00 | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 949.00 | 4 603.00 | | 157 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 865.00 | 93 441.00 | | 227 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 637.00 | 2 194 052.00 | | 2 617 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 474.00 | | 295 474.00 | 295 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 474.00 | | 295 474.00 | 295 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 920.00 | 39 116.00 | | 165 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 345.00 | 477 837.00 | | 516 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 185.00 | 248 933.00 | | 227 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 160.00 | 228 904.00 | | 289 160.00 |