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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AN Terrains | 486 859.00 | 110 680.00 | 376 179.00 | 486 859.00 |
AP Constructions | 2 204 642.00 | 1 767 086.00 | 437 556.00 | 2 204 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 145.00 | 130 472.00 | 3 674.00 | 134 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 784.00 | 413 407.00 | 66 377.00 | 479 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 343 336.00 | 2 429 306.00 | 914 030.00 | 3 343 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 573.00 | 42 247.00 | 968 327.00 | 1 010 573.00 |
CF Disponibilités | 230 882.00 | | 230 882.00 | 230 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 786.00 | 42 247.00 | 1 340 539.00 | 1 382 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 122.00 | 2 471 553.00 | 2 254 569.00 | 4 726 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DG Autres réserves | 400 608.00 | 318 098.00 | | 400 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 293.00 | 202 502.00 | | 48 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 301.00 | 1 570 000.00 | | 1 498 301.00 |
DP Provisions pour risques | 427 167.00 | 476 487.00 | | 427 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 167.00 | 476 487.00 | | 427 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 904.00 | 276 333.00 | | 203 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 8 069.00 | | 11 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 885.00 | 121 171.00 | | 93 885.00 |
EA Autres dettes | 15 016.00 | 15 353.00 | | 15 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 043.00 | 5 175.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 101.00 | 437 946.00 | | 329 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 569.00 | 2 484 434.00 | | 2 254 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 101.00 | 437 946.00 | | 329 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 964.00 | | 50 127.00 | 3 395 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 951.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 755.00 | 3 343 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 804.00 | 3 305 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 107.00 | | 50 127.00 | 3 292 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 340.00 | 84 770.00 | 36 804.00 | 2 381 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 679.00 | 84 770.00 | 36 804.00 | 2 373 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 487.00 | | 49 320.00 | 476 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 476 487.00 | 42 247.00 | 49 320.00 | 476 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 247.00 | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 203 904.00 | 203 904.00 | | 203 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
VW T.V.A. | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 101.00 | 329 101.00 | | 329 101.00 |