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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 417.00 | 58 993.00 | 6 424.00 | 65 417.00 |
BF Prêts | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 510.00 | 58 993.00 | 15 517.00 | 74 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 433.00 | | 377 433.00 | 377 433.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 685.00 | | 407 685.00 | 407 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 196.00 | 58 993.00 | 423 203.00 | 482 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DG Autres réserves | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
DH Report à nouveau | -144 008.00 | | | -144 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | -21 135.00 | | | -21 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 725.00 | | | 241 725.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 337.00 | | | 444 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 203.00 | | | 423 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 442.00 | | | 400 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 701.00 | | 61.00 | 85 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 252.00 | 74 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 252.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | 61.00 | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 295.00 | 1 950.00 | 11 252.00 | 68 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 043.00 | 1 950.00 | | 57 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UP Prêts | 78.00 | | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 377 433.00 | | | 377 433.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
VI Groupe et associés | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -536.00 | | | -536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -619.00 | -619.00 | | -619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 885.00 | 387 792.00 | 9 094.00 | 396 885.00 |
VW T.V.A. | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 337.00 | 400 442.00 | 33 895.00 | 434 337.00 |