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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 201.00 | 15 067.00 | 15 134.00 | 30 201.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 748.00 | 56 618.00 | 45 130.00 | 101 748.00 |
BF Prêts | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 084.00 | 72 485.00 | 76 598.00 | 149 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 676.00 | | 519 676.00 | 519 676.00 |
BZ Autres créances | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 158 690.00 | | 158 690.00 | 158 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 291.00 | | 720 291.00 | 720 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 375.00 | 72 485.00 | 796 889.00 | 869 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 280 420.00 | 274 930.00 | | 280 420.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 574.00 | 5 482.00 | | -8 574.00 |
DL TOTAL (I) | 343 348.00 | 351 922.00 | | 343 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 342.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | 30 311.00 | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 559.00 | 154 057.00 | | 173 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 596.00 | 158 834.00 | | 250 596.00 |
EA Autres dettes | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 541.00 | 343 544.00 | | 453 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 889.00 | 695 466.00 | | 796 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 541.00 | 343 544.00 | | 453 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 342.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 957.00 | | 16 141.00 | 142 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 685.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 015.00 | 149 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 102 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 848.00 | | 12 598.00 | 32 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 274.00 | | 2 603.00 | 106 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | 940.00 | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 027.00 | 27 788.00 | 6 330.00 | 51 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | 4 599.00 | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 559.00 | 23 189.00 | 6 330.00 | 40 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 559.00 | 173 559.00 | | 173 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UP Prêts | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 519 676.00 | 519 676.00 | | 519 676.00 |
VB T. V. A. | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 116.00 | 562 116.00 | | 562 116.00 |
VW T.V.A. | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 541.00 | 453 541.00 | | 453 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |