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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
AP Constructions | 651 573.00 | 465 990.00 | 185 583.00 | 651 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 181.00 | 147 430.00 | 92 751.00 | 240 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 225.00 | 2 855 893.00 | 294 331.00 | 3 150 225.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 879.00 | 3 469 313.00 | 1 713 566.00 | 5 182 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 178.00 | 25 315.00 | 86 863.00 | 112 178.00 |
BZ Autres créances | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
CF Disponibilités | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 023.00 | 25 315.00 | 359 708.00 | 385 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 902.00 | 3 494 628.00 | 2 073 275.00 | 5 567 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 661 983.00 | -4 999 575.00 | | -5 661 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 968.00 | -662 413.00 | | -676 968.00 |
DL TOTAL (I) | -3 288 957.00 | -2 611 988.00 | | -3 288 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 1 210.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576 693.00 | 4 152 824.00 | | 4 576 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | 5 882.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 151.00 | 573 336.00 | | 513 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 460.00 | 247 103.00 | | 219 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 40 738.00 | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 7 877.00 | 2 213.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 231.00 | 5 023 306.00 | | 5 362 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 275.00 | 2 427 318.00 | | 2 073 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
FG Production vendue services | 2 500 847.00 | | 2 500 847.00 | 2 500 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 419.00 | | 2 502 419.00 | 2 502 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 636.00 | |
GE Autres charges | | | 30 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 3 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 9 880.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 894.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 19 465.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 932.00 | -9 585.00 | | 15 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 099.00 | 2 877 805.00 | | 2 531 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 067.00 | 3 540 218.00 | | 3 208 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 968.00 | -662 413.00 | | -676 968.00 |