| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 650.00 | 12 413.00 | 204 237.00 | 216 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 001 408.00 | 188 751 963.00 | 99 249 445.00 | 288 001 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 440 162.00 | 16 122 974.00 | 5 317 188.00 | 21 440 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 349 921.00 | | 349 921.00 | 349 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 008 141.00 | 204 887 350.00 | 105 120 791.00 | 310 008 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302 751.00 | | 4 302 751.00 | 4 302 751.00 |
BT Marchandises | 196 603.00 | | 196 603.00 | 196 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 222 720.00 | 695 364.00 | 32 527 357.00 | 33 222 720.00 |
BZ Autres créances | 6 796 734.00 | | 6 796 734.00 | 6 796 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 659.00 | | 1 019 659.00 | 1 019 659.00 |
CF Disponibilités | 1 915 394.00 | | 1 915 394.00 | 1 915 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 458 815.00 | 695 364.00 | 46 763 451.00 | 47 458 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 466 956.00 | 205 582 714.00 | 151 884 242.00 | 357 466 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 25 528 849.00 | 19 008 561.00 | | 25 528 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 157 655.00 | 6 520 288.00 | | 12 157 655.00 |
DK Provisions réglementées | 50 958.00 | 12 657.00 | | 50 958.00 |
DL TOTAL (I) | 41 257 462.00 | 29 061 506.00 | | 41 257 462.00 |
DP Provisions pour risques | 1 612 851.00 | 1 712 071.00 | | 1 612 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 851.00 | 1 712 071.00 | | 1 612 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 750.00 | 1 632 564.00 | | 3 034 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 356.00 | 1 346 349.00 | | 1 707 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 527 723.00 | 12 867 583.00 | | 10 527 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 052 013.00 | 6 254 191.00 | | 6 052 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 299 838.00 | 3 211 293.00 | | 5 299 838.00 |
EA Autres dettes | 77 512 712.00 | 98 131 052.00 | | 77 512 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 781 299.00 | 3 052 400.00 | | 4 781 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 013 930.00 | 126 495 432.00 | | 109 013 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 884 242.00 | 157 269 009.00 | | 151 884 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 707 356.00 | | | 1 707 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 504.00 | | 2 853 504.00 | 2 853 504.00 |
FD Production vendue biens | 690 221.00 | 192.00 | 690 413.00 | 690 221.00 |
FG Production vendue services | 131 477 336.00 | 110 715.00 | 131 588 051.00 | 131 477 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 021 061.00 | 110 907.00 | 135 131 968.00 | 135 021 061.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 494 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 778 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 333 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 913 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 691 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 823 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 113 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 664 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 582 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 659.00 | 455.00 | | 12 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | 269.00 | | 2 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | 1 480 284.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 885.00 | 1 481 008.00 | | 15 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 929.00 | 550 300.00 | | 21 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 864.00 | 480.00 | | 3 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 552.00 | 681 160.00 | | 38 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 344.00 | 1 231 940.00 | | 64 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 459.00 | 249 068.00 | | -48 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 376 532.00 | 3 382 220.00 | | 6 376 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 837 814.00 | 138 701 906.00 | | 143 837 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 680 160.00 | 132 181 617.00 | | 131 680 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 157 655.00 | 6 520 288.00 | | 12 157 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 428 934.00 | | 30 763 283.00 | 286 428 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 867.00 | 7 461 129.00 | 309 658 220.00 | 72 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 867.00 | 7 461 129.00 | 309 658 220.00 | 72 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 428 934.00 | | 30 763 283.00 | 286 428 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 854 439.00 | 36 691 141.00 | 5 658 228.00 | 173 854 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 854 439.00 | 36 691 141.00 | 5 658 228.00 | 173 854 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 657.00 | 38 351.00 | 50.00 | 12 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 712 071.00 | 823 349.00 | 922 570.00 | 1 712 071.00 |
6T Sur comptes clients | 357 194.00 | 360 305.00 | 22 135.00 | 357 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 194.00 | 360 305.00 | 22 135.00 | 357 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 922.00 | 1 222 005.00 | 944 755.00 | 2 081 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183 654.00 | 944 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 351.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 356.00 | 1 707 356.00 | | 1 707 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 527 723.00 | 10 527 723.00 | | 10 527 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 299 838.00 | 5 299 838.00 | | 5 299 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379 340.00 | 3 379 340.00 | | 3 379 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 781 299.00 | 4 781 299.00 | | 4 781 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 921.00 | | 349 921.00 | 349 921.00 |
UX Autres créances clients | 32 390 755.00 | 32 390 755.00 | | 32 390 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831 965.00 | 831 965.00 | | 831 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 413.00 | 1 997 413.00 | | 1 997 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 337.00 | 242 872.00 | 794 464.00 | 1 037 337.00 |
VI Groupe et associés | 74 133 372.00 | 24 306 207.00 | 49 827 165.00 | 74 133 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 227.00 | | | 595 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 643 902.00 | 2 643 902.00 | | 2 643 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 351.00 | 138 351.00 | | 138 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152 831.00 | 4 152 831.00 | | 4 152 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 369 374.00 | 40 019 453.00 | 349 921.00 | 40 369 374.00 |
VW T.V.A. | 5 909 885.00 | 5 909 885.00 | | 5 909 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 915 691.00 | 58 294 061.00 | 50 621 629.00 | 108 915 691.00 |