| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 815.00 | 383 094.00 | 101 721.00 | 484 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 4 642.00 | 1 156.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 717.00 | 181 913.00 | 74 803.00 | 256 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 258.00 | | 257 258.00 | 257 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 545.00 | 592 516.00 | 1 878 029.00 | 2 470 545.00 |
BT Marchandises | 4 507 456.00 | | 4 507 456.00 | 4 507 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 520 222.00 | | 246 520 222.00 | 246 520 222.00 |
BZ Autres créances | 27 983 816.00 | | 27 983 816.00 | 27 983 816.00 |
CF Disponibilités | 852 782.00 | | 852 782.00 | 852 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 903 278.00 | | 279 903 278.00 | 279 903 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 373 823.00 | 592 516.00 | 281 781 307.00 | 282 373 823.00 |
CU Autres participations | 1 420 540.00 | | 1 420 540.00 | 1 420 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 206 144.00 | 3 206 144.00 | | 3 206 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 077.00 | 9 993.00 | | 12 077.00 |
DG Autres réserves | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
DH Report à nouveau | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 181.00 | 41 667.00 | | 170 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 562.00 | 3 448 381.00 | | 3 618 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 579.00 | 315 791.00 | | 255 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 579.00 | 315 791.00 | | 255 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 806.00 | 2 049.00 | | 2 207 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 945.00 | 244 339.00 | | 221 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 478 148.00 | 114 479 548.00 | | 231 478 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 301 882.00 | 8 167 941.00 | | 13 301 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 712.00 | 32 637.00 | | 9 712.00 |
EA Autres dettes | 30 687 672.00 | 18 897 611.00 | | 30 687 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 907 166.00 | 141 824 125.00 | | 277 907 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 781 307.00 | 145 588 297.00 | | 281 781 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 907 166.00 | 141 824 125.00 | | 277 907 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207 806.00 | 2 049.00 | | 2 207 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 612 341.00 | | 1 100 612 341.00 | 1 100 612 341.00 |
FG Production vendue services | 67 154 050.00 | 1 666 244.00 | 68 820 294.00 | 67 154 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 766 391.00 | 1 666 244.00 | 1 169 432 635.00 | 1 167 766 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 715 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 208 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 629 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 172 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 035.00 | |
GE Autres charges | | | 73 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 564 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 538.00 | 51 205.00 | | 207 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | 46 973.00 | | 4 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 46 973.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 991.00 | -24 973.00 | | 7 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 939 417.00 | 655 113 885.00 | | 1 169 939 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 769 237.00 | 655 072 218.00 | | 1 169 769 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 180.00 | 41 666.00 | | 170 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 227.00 | | 60 587.00 | 2 474 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 268.00 | 2 470 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 268.00 | 262 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 895.00 | | 15 787.00 | 491 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 233.00 | | 23 550.00 | 303 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 098.00 | | 21 250.00 | 1 679 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 741.00 | 112 035.00 | 60 260.00 | 540 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 392.00 | 79 569.00 | | 326 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 349.00 | 32 466.00 | 60 260.00 | 214 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 791.00 | | 60 211.00 | 315 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 791.00 | | 60 211.00 | 315 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 945.00 | 221 945.00 | | 221 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 478 148.00 | 231 478 148.00 | | 231 478 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 605.00 | 313 605.00 | | 313 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 619.00 | 274 619.00 | | 274 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 687 672.00 | 30 687 672.00 | | 30 687 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 258.00 | | 257 258.00 | 257 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
UX Autres créances clients | 246 520 222.00 | 246 520 222.00 | | 246 520 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VB T. V. A. | 12 865 056.00 | 12 865 056.00 | | 12 865 056.00 |
VC Groupe et associés | 205 341.00 | 205 341.00 | | 205 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207 806.00 | 2 207 806.00 | | 2 207 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 873 496.00 | 14 873 496.00 | | 14 873 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 822 849.00 | 274 543 041.00 | 279 808.00 | 274 822 849.00 |
VW T.V.A. | 12 687 614.00 | 12 687 614.00 | | 12 687 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 907 166.00 | 277 907 166.00 | | 277 907 166.00 |