| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 580.00 | 146.00 | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 125.00 | 169 041.00 | 15 084.00 | 184 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 186.00 | 244 940.00 | 257 247.00 | 502 186.00 |
BT Marchandises | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 532.00 | | 149 532.00 | 149 532.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 600.00 | | 680 600.00 | 680 600.00 |
CF Disponibilités | 167 196.00 | | 167 196.00 | 167 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 403.00 | | 1 141 403.00 | 1 141 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 590.00 | 244 940.00 | 1 398 650.00 | 1 643 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 875.00 | 286 875.00 | | 286 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
DG Autres réserves | 385 846.00 | 301 600.00 | | 385 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 223.00 | 234 245.00 | | 303 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 631.00 | 851 408.00 | | 1 004 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 024.00 | 100 000.00 | | 100 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 942.00 | 95 041.00 | | 94 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | 104 568.00 | | 117 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 055.00 | 86 281.00 | | 81 055.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 257.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 019.00 | 386 148.00 | | 394 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 650.00 | 1 237 556.00 | | 1 398 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 328.00 | 386 148.00 | | 352 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 562.00 | | 1 142 562.00 | 1 142 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 562.00 | | 1 142 562.00 | 1 142 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 14 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 316.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | 2 569.00 | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 2 569.00 | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 894.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 894.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | 1 675.00 | | 2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 414.00 | 84 213.00 | | 74 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 201.00 | 1 144 151.00 | | 1 238 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 978.00 | 909 906.00 | | 934 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 223.00 | 234 245.00 | | 303 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 871.00 | | 44 775.00 | 502 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 013.00 | 22 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 459.00 | 502 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 446.00 | 255 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 566.00 | | 160.00 | 224 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 179.00 | | 11 710.00 | 257 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 126.00 | | 32 904.00 | 21 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 004.00 | 3 382.00 | 13 446.00 | 255 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 14.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 438.00 | 3 368.00 | 13 446.00 | 250 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
UX Autres créances clients | 149 532.00 | 149 532.00 | | 149 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 024.00 | 58 333.00 | 41 691.00 | 100 024.00 |
VI Groupe et associés | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 498.00 | 186 498.00 | | 186 498.00 |
VW T.V.A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 019.00 | 352 328.00 | 41 691.00 | 394 019.00 |