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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 874.00 | 6 701.00 | 173.00 | 6 874.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 544.00 | 308 732.00 | 39 811.00 | 348 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 373.00 | 708 450.00 | 93 922.00 | 802 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 561.00 | 1 176 876.00 | 1 436 684.00 | 2 613 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BT Marchandises | 647 396.00 | | 647 396.00 | 647 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 429.00 | 160.00 | 150 268.00 | 150 429.00 |
BZ Autres créances | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
CF Disponibilités | 233 937.00 | | 233 937.00 | 233 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 090.00 | 160.00 | 1 102 929.00 | 1 103 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 651.00 | 1 177 037.00 | 2 539 613.00 | 3 716 651.00 |
CU Autres participations | 501 982.00 | | 501 982.00 | 501 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 819 881.00 | 673 732.00 | | 819 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 654.00 | 146 149.00 | | 102 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 035.00 | 1 210 381.00 | | 1 313 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 927.00 | 15 978.00 | | 23 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 927.00 | 15 978.00 | | 23 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 18 105.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 997.00 | 995 661.00 | | 464 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 248.00 | 424 555.00 | | 474 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 394.00 | 310 247.00 | | 226 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | 1 010.00 | | 4 545.00 |
EA Autres dettes | 31 768.00 | 32 092.00 | | 31 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 651.00 | 1 781 673.00 | | 1 202 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 613.00 | 3 008 033.00 | | 2 539 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 732 567.00 | 338.00 | 6 732 906.00 | 6 732 567.00 |
FG Production vendue services | 315 323.00 | | 315 323.00 | 315 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 891.00 | 338.00 | 7 048 230.00 | 7 047 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 536 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 27 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 056.00 | 17 020.00 | | 20 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 401.00 | 17 020.00 | | 57 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 895.00 | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 893.00 | 895.00 | | 33 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 508.00 | 16 124.00 | | 23 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 916.00 | 34 487.00 | | 21 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 719.00 | 83 911.00 | | 55 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 747.00 | 7 252 216.00 | | 7 124 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022 093.00 | 7 106 067.00 | | 7 022 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 654.00 | 146 149.00 | | 102 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 271.00 | | 42 256.00 | 2 717 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 966.00 | 2 613 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 966.00 | 1 303 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 654.00 | | 220.00 | 796 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 858.00 | | 42 018.00 | 1 407 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 758.00 | | 18.00 | 512 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 729.00 | 67 198.00 | 115 050.00 | 1 224 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 47.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 074.00 | 67 151.00 | 115 050.00 | 1 218 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 978.00 | 23 927.00 | 15 978.00 | 15 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 161.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 161.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 123.00 | 24 088.00 | 17 123.00 | 17 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 088.00 | 17 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 248.00 | 474 248.00 | | 474 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 464 997.00 | 464 997.00 | | 464 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 182.00 | 219 583.00 | 9 599.00 | 229 182.00 |
VW T.V.A. | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 651.00 | 1 202 651.00 | | 1 202 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |