| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AP Constructions | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 722.00 | 33 774.00 | 7 948.00 | 41 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 111.00 | 85 353.00 | 6 758.00 | 92 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 044.00 | 150 547.00 | 69 498.00 | 220 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 466.00 | 1 008.00 | 861 458.00 | 862 466.00 |
BZ Autres créances | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CF Disponibilités | 292 550.00 | | 292 550.00 | 292 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 736.00 | 1 008.00 | 1 238 728.00 | 1 239 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 780.00 | 151 555.00 | 1 308 226.00 | 1 459 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DG Autres réserves | | 6 162.00 | | |
DH Report à nouveau | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 102.00 | 63 150.00 | | 106 102.00 |
DL TOTAL (I) | 183 980.00 | 77 877.00 | | 183 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 343 017.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 005.00 | 76 388.00 | | 100 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 457.00 | 180 281.00 | | 453 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 284.00 | 296 738.00 | | 320 284.00 |
EA Autres dettes | | 44 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 746.00 | 940 477.00 | | 1 123 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 226.00 | 1 018 354.00 | | 1 308 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
FG Production vendue services | 2 705 967.00 | | 2 705 967.00 | 2 705 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 156.00 | | 2 800 156.00 | 2 800 156.00 |
FM Production stockée | | | -115 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 839.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 070.00 | 16 522.00 | | 24 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 020.00 | 16 522.00 | | 28 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 167.00 | 1 572.00 | | 7 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 702.00 | 1 572.00 | | 13 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 318.00 | 14 950.00 | | 14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 415.00 | 1 935 591.00 | | 2 745 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 313.00 | 1 872 441.00 | | 2 639 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 102.00 | 63 150.00 | | 106 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 267.00 | | 20 364.00 | 325 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 587.00 | 220 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 587.00 | 162 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 416.00 | | 10 364.00 | 277 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 792.00 | | 10 000.00 | 44 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 622.00 | 9 659.00 | 103 735.00 | 244 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 562.00 | 9 659.00 | 103 735.00 | 241 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 457.00 | 453 457.00 | | 453 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 792.00 | 1.00 | 54 791.00 | 54 792.00 |
UX Autres créances clients | 859 666.00 | 859 666.00 | | 859 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 24 227.00 | 225 773.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 948.00 | 911 157.00 | 54 791.00 | 965 948.00 |
VW T.V.A. | 161 332.00 | 161 332.00 | | 161 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 746.00 | 897 973.00 | 225 773.00 | 1 123 746.00 |