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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 198.00 | 49 645.00 | 4 553.00 | 54 198.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 1 031.00 | 2 839.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 573.00 | 183 485.00 | 62 088.00 | 245 573.00 |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BF Prêts | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 893.00 | 234 161.00 | 295 732.00 | 529 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 151.00 | 158 934.00 | 1 708 217.00 | 1 867 151.00 |
BZ Autres créances | 1 209 603.00 | 50 269.00 | 1 159 334.00 | 1 209 603.00 |
CF Disponibilités | 589 757.00 | | 589 757.00 | 589 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 921.00 | 209 203.00 | 3 472 718.00 | 3 681 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 814.00 | 443 364.00 | 3 768 450.00 | 4 211 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 527 007.00 | | | 527 007.00 |
CU Autres participations | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 299.00 | | | 1 319 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 834.00 | | | 1 569 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 129.00 | | | 569 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 713.00 | | | 148 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 398.00 | | | 1 359 398.00 |
EA Autres dettes | 114 478.00 | | | 114 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 617.00 | | | 2 198 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 450.00 | | | 3 768 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 667.00 | | | 2 178 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 041.00 | | | 139 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 670.00 | | 58 583.00 | 482 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 173 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 360.00 | 529 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 251 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 290.00 | | 28 814.00 | 226 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 183.00 | | 29 769.00 | 152 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 016.00 | 18 505.00 | 3 360.00 | 219 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 169.00 | 4 476.00 | | 45 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 847.00 | 14 030.00 | 3 360.00 | 173 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
6T Sur comptes clients | 132 986.00 | 26 494.00 | | 132 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 399.00 | 22 870.00 | | 27 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 386.00 | 49 365.00 | | 160 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 472.00 | 49 365.00 | 81 087.00 | 241 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 829.00 | 434 829.00 | | 434 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 940.00 | 424 940.00 | | 424 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UP Prêts | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 818.00 | 1 672 818.00 | | 1 672 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 333.00 | | 194 333.00 | 194 333.00 |
VB T. V. A. | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VC Groupe et associés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 041.00 | 539 041.00 | | 539 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 088.00 | 16 316.00 | 13 772.00 | 30 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661 391.00 | 328 717.00 | 332 674.00 | 661 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 486.00 | 354 486.00 | | 354 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 562.00 | 2 565 157.00 | 566 405.00 | 3 131 562.00 |
VW T.V.A. | 491 924.00 | 491 924.00 | | 491 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 439.00 | 2 178 668.00 | 13 772.00 | 2 192 439.00 |