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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 3 959.00 | 2 946.00 | 6 905.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 272.00 | 61 151.00 | 1 120.00 | 62 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 628.00 | 781 111.00 | 126 517.00 | 907 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 910.00 | 914 601.00 | 168 309.00 | 1 082 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 796.00 | 12 370.00 | 61 425.00 | 73 796.00 |
BZ Autres créances | 397 420.00 | | 397 420.00 | 397 420.00 |
CF Disponibilités | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 665.00 | 12 370.00 | 514 296.00 | 526 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 575.00 | 926 971.00 | 682 604.00 | 1 609 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
DH Report à nouveau | 230 629.00 | 237 266.00 | | 230 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 081.00 | -6 636.00 | | 30 081.00 |
DL TOTAL (I) | 370 791.00 | 340 711.00 | | 370 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 827.00 | 35 816.00 | | 52 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 541.00 | 6 316.00 | | 10 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 997.00 | 169 546.00 | | 160 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 664.00 | 17 223.00 | | 19 664.00 |
EA Autres dettes | 16 562.00 | 24 072.00 | | 16 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 813.00 | 253 910.00 | | 311 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 604.00 | 594 620.00 | | 682 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 590.00 | 253 910.00 | | 260 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
FG Production vendue services | 462 171.00 | | 462 171.00 | 462 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 006.00 | | 485 006.00 | 485 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 2 792.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 2 792.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -2 792.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | -3 152.00 | | 10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 051.00 | 445 510.00 | | 509 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 971.00 | 452 146.00 | | 478 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 081.00 | -6 636.00 | | 30 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 468.00 | | 53 442.00 | 1 029 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 037.00 | | 53 442.00 | 997 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 395.00 | 12 370.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 395.00 | 12 370.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | 12 370.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 370.00 | 14 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 997.00 | 160 997.00 | | 160 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
UX Autres créances clients | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VC Groupe et associés | 329 141.00 | 329 141.00 | | 329 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 223.00 | 10 144.00 | 41 079.00 | 51 223.00 |
VI Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 510.00 | 497 510.00 | | 497 510.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 272.00 | 260 193.00 | 41 079.00 | 301 272.00 |