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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 943.00 | 300 000.00 | 300 943.00 | 600 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 073.00 | | 413 073.00 | 413 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110 601.00 | 348 257.00 | 1 762 345.00 | 2 110 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 190 278.00 | 16 879 229.00 | 33 311 049.00 | 50 190 278.00 |
BZ Autres créances | 4 896 741.00 | | 4 896 741.00 | 4 896 741.00 |
CF Disponibilités | 7 503 542.00 | | 7 503 542.00 | 7 503 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 400 754.00 | | 12 400 754.00 | 12 400 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 591 031.00 | 16 879 229.00 | 45 711 802.00 | 62 591 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 065 661.00 | 16 230 972.00 | 30 834 689.00 | 47 065 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 574 665.00 | 3 574 665.00 | | 3 574 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 898 368.00 | 10 898 368.00 | | 10 898 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 1 951 244.00 | 1 951 244.00 | | 1 951 244.00 |
DH Report à nouveau | 30 965 145.00 | 28 667 001.00 | | 30 965 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106 538.00 | 2 298 145.00 | | -4 106 538.00 |
DL TOTAL (I) | 43 587 782.00 | 47 694 320.00 | | 43 587 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 225 275.00 | 233 797.00 | | 1 225 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 275.00 | 233 797.00 | | 1 225 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 061.00 | 39 301.00 | | 62 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -2 163.00 | -155 255.00 | | -2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 276.00 | 437 354.00 | | 607 276.00 |
EA Autres dettes | 231 572.00 | 2 054 287.00 | | 231 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 746.00 | 2 375 687.00 | | 898 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 711 802.00 | 50 303 803.00 | | 45 711 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 312 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 465 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 624 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444 445.00 | | | 4 444 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112 614.00 | | | 7 112 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668 169.00 | | | -2 668 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 132.00 | 53 019.00 | | 32 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | -17 739.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 982 632.00 | 13 028 792.00 | | 14 982 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 089 170.00 | 10 730 647.00 | | 19 089 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 106 538.00 | 2 298 145.00 | | -4 106 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 071 192.00 | | 17 901 701.00 | 39 071 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 782 614.00 | 49 589 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 782 614.00 | 50 190 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 943.00 | | | 600 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 470 249.00 | | 17 901 701.00 | 38 470 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 896 741.00 | 4 231 028.00 | | 4 896 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -2 163.00 | -2 163.00 | | -2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 276.00 | 607 276.00 | | 607 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 572.00 | 231 572.00 | | 231 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388 002.00 | 388 002.00 | | 388 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VP Divers | 3 721 716.00 | 3 721 716.00 | | 3 721 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 096.00 | 749 096.00 | | 749 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896 741.00 | 4 896 741.00 | | 4 896 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 746.00 | 898 746.00 | | 898 746.00 |