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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 095 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 923 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 216 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 065 000.00 | |
BT Marchandises | | | 2 841 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 579 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 091 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 345 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 171 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 682 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 060 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 353 000.00 | 17 029 000.00 | | 17 353 000.00 |
DG Autres réserves | 464 000.00 | -1 139 000.00 | | 464 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999 000.00 | 1 603 000.00 | | 5 999 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 281 000.00 | 18 950 000.00 | | 25 281 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 198 000.00 | 120 000.00 | | 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 672 000.00 | 6 466 000.00 | | 6 672 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 000.00 | 5 943 000.00 | | 6 741 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 000.00 | 42 000.00 | | 261 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114 000.00 | 8 620 000.00 | | 8 114 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 456 000.00 | 2 314 000.00 | | 3 456 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 647 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 647 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 780 000.00 | 21 089 000.00 | | 22 780 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 060 000.00 | 40 039 000.00 | | 48 060 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 760 000.00 | 1 346 000.00 | | 3 760 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 607 000.00 | 1 706 000.00 | | 4 607 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 367 000.00 | 3 052 000.00 | | 8 367 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 294 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 617 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 157 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 345 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 435 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 470 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 314 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 303 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -571 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 000.00 | | | -432 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 821 000.00 | 55 356 000.00 | | 59 821 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 232 000.00 | 54 817 000.00 | | 54 232 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 999 000.00 | 1 603 000.00 | | 5 999 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 607 000.00 | 1 706 000.00 | | 4 607 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 607 000.00 | 1 706 000.00 | | 4 607 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 902.00 | | 895.00 | 6 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | 7 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | | 895.00 | 6 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 233.00 | | 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 233.00 | | 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114 000.00 | 8 114 000.00 | | 8 114 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 647 000.00 | 3 647 000.00 | | 3 647 000.00 |
UP Prêts | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 000.00 | 83 000.00 | 268 000.00 | 351 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 885 000.00 | 26 835 000.00 | 50 000.00 | 26 885 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 000.00 | 1 156 000.00 | 989 000.00 | 2 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576 000.00 | 2 576 000.00 | | 2 576 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 024 000.00 | 33 442 000.00 | 1 582 000.00 | 35 024 000.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 000.00 | 15 226 000.00 | | 15 226 000.00 |