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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 586.00 | 35 187.00 | 23 399.00 | 58 586.00 |
AP Constructions | 1 006 104.00 | 470 442.00 | 535 662.00 | 1 006 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 132.00 | 202 989.00 | 43 143.00 | 246 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 009.00 | 287 026.00 | 167 983.00 | 455 009.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 126 604.00 | -126 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 391.00 | 1 130 248.00 | 824 143.00 | 1 954 391.00 |
BP En cours de production de services | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
BT Marchandises | 4 832 897.00 | 246 913.00 | 4 585 985.00 | 4 832 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 571.00 | 90 000.00 | 1 320 571.00 | 1 410 571.00 |
BZ Autres créances | 1 080 134.00 | | 1 080 134.00 | 1 080 134.00 |
CF Disponibilités | 1 494 525.00 | | 1 494 525.00 | 1 494 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 981 107.00 | 336 913.00 | 8 644 194.00 | 8 981 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 935 497.00 | 1 467 160.00 | 9 468 337.00 | 10 935 497.00 |
CU Autres participations | 134 604.00 | 8 000.00 | 126 604.00 | 134 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 875.00 | 167 875.00 | | 167 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 351.00 | 1 198 548.00 | | 1 249 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 351.00 | 50 802.00 | | 11 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 270.00 | 1 584 919.00 | | 1 596 270.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 614.00 | 870 721.00 | | 1 482 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | 2 916.00 | | 2 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 602.00 | 287 887.00 | | 480 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182 972.00 | 5 743 871.00 | | 5 182 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 153.00 | 547 023.00 | | 560 153.00 |
EA Autres dettes | 70 670.00 | 99 492.00 | | 70 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 861 067.00 | 7 551 910.00 | | 7 861 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 337.00 | 9 147 829.00 | | 9 468 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 273.00 | 7 757 058.00 | | 6 220 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 653 081.00 | | 21 653 081.00 | 21 653 081.00 |
FD Production vendue biens | -2 682 912.00 | | -2 682 912.00 | -2 682 912.00 |
FG Production vendue services | 2 915 219.00 | | 2 915 219.00 | 2 915 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 885 388.00 | | 21 885 388.00 | 21 885 388.00 |
FM Production stockée | | | 16 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 206 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 112 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 124 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 145.00 | 86 170.00 | | 50 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 927.00 | 21 895.00 | | 21 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 927.00 | 21 895.00 | | 21 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | 11 077.00 | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 11 077.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 352.00 | 10 818.00 | | 18 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 28 702.00 | | 17 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 237 750.00 | 21 834 612.00 | | 22 237 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 226 399.00 | 21 783 810.00 | | 22 226 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 351.00 | 50 802.00 | | 11 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 206.00 | | 206 934.00 | 1 866 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 749.00 | 1 954 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 58 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 185.00 | 1 742 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 832.00 | | 43 318.00 | 15 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 815.00 | | 163 616.00 | 1 696 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 172.00 | 160 470.00 | 80 998.00 | 916 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | 20 621.00 | 564.00 | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 043.00 | 139 849.00 | 80 434.00 | 901 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 730.00 | 246 913.00 | 253 730.00 | 253 730.00 |
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 334.00 | 246 913.00 | 253 730.00 | 478 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 334.00 | 246 913.00 | 253 730.00 | 489 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 913.00 | 253 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182 972.00 | 5 182 972.00 | | 5 182 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 008.00 | 173 008.00 | | 173 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 571.00 | 1 302 571.00 | | 1 302 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 963.00 | 243 771.00 | 1 160 192.00 | 1 403 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 596.00 | 890 596.00 | | 890 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 022.00 | 2 550 066.00 | 18 956.00 | 2 569 022.00 |
VW T.V.A. | 100 756.00 | 100 756.00 | | 100 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 380 465.00 | 6 220 273.00 | 1 160 192.00 | 7 380 465.00 |