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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 554.00 | 16 874.00 | 2 680.00 | 19 554.00 |
AP Constructions | 269 332.00 | 60 811.00 | 208 521.00 | 269 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 107.00 | 576 209.00 | 246 897.00 | 823 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 097.00 | 1 073 539.00 | 306 558.00 | 1 380 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 120.00 | 1 727 433.00 | 764 687.00 | 2 492 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BZ Autres créances | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CF Disponibilités | 1 047 098.00 | | 1 047 098.00 | 1 047 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 274.00 | | 1 143 274.00 | 1 143 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 394.00 | 1 727 433.00 | 1 907 961.00 | 3 635 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 626.00 | 516 801.00 | | 819 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 011.00 | 84 732.00 | | 75 011.00 |
DL TOTAL (I) | 936 561.00 | 643 456.00 | | 936 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 821.00 | 504 497.00 | | 446 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 50 000.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 963.00 | 214 330.00 | | 264 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 906.00 | 158 707.00 | | 257 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 401.00 | 930 573.00 | | 971 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 961.00 | 1 574 029.00 | | 1 907 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 507 094.00 | | 5 507 094.00 | 5 507 094.00 |
FG Production vendue services | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 682.00 | | 5 603 682.00 | 5 603 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 999 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 043.00 | |
GE Autres charges | | | 291 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 22 074.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 444.00 | 22 074.00 | | 10 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 380.00 | 22 074.00 | | 10 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 133.00 | 157 671.00 | | 224 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 714.00 | 4 759 024.00 | | 6 009 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 088.00 | 4 242 223.00 | | 5 190 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 626.00 | 516 801.00 | | 819 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 628.00 | | 85 969.00 | 2 510 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 477.00 | 2 492 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 477.00 | 2 472 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 594.00 | | 2 960.00 | 16 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 004.00 | | 83 009.00 | 2 494 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 866.00 | 150 043.00 | 104 477.00 | 1 681 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 011.00 | 1 863.00 | | 15 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 855.00 | 148 181.00 | 104 477.00 | 1 666 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 963.00 | 264 963.00 | | 264 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 821.00 | 103 628.00 | 343 193.00 | 446 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 366.00 | 74 336.00 | 30.00 | 74 366.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 401.00 | 628 208.00 | 343 193.00 | 971 401.00 |