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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 081.00 | 400 477.00 | 151 604.00 | 552 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 646.00 | 401 202.00 | 247 444.00 | 648 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 859.00 | 6 922.00 | 67 937.00 | 74 859.00 |
BZ Autres créances | 138 083.00 | | 138 083.00 | 138 083.00 |
CF Disponibilités | 1 335 868.00 | | 1 335 868.00 | 1 335 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 810.00 | 6 922.00 | 1 541 888.00 | 1 548 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 457.00 | 408 124.00 | 1 789 332.00 | 2 197 457.00 |
CU Autres participations | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 540 850.00 | 537 593.00 | | 540 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 794.00 | 3 257.00 | | 17 794.00 |
DL TOTAL (I) | 570 524.00 | 552 730.00 | | 570 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 375.00 | 74 232.00 | | 87 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 375.00 | 74 232.00 | | 87 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 1 562.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | 182 000.00 | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 178.00 | 522 652.00 | | 589 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 901.00 | 401 314.00 | | 325 901.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 434.00 | 1 157 528.00 | | 1 131 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 332.00 | 1 784 490.00 | | 1 789 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 434.00 | 1 157 528.00 | | 1 131 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 1 562.00 | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 2 378.00 | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 320.00 | 4 385 724.00 | | 4 577 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 526.00 | 4 382 467.00 | | 4 559 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 794.00 | 3 257.00 | | 17 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 093.00 | | 115 669.00 | 1 737 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204 115.00 | 648 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 393.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195 722.00 | 552 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 871.00 | | 95 658.00 | 1 652 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 829.00 | | 20 011.00 | 75 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 296.00 | 55 021.00 | 1 204 115.00 | 1 550 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 903.00 | 55 021.00 | 1 195 722.00 | 1 541 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 232.00 | 13 143.00 | | 74 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 232.00 | 13 143.00 | | 74 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 178.00 | 589 178.00 | | 589 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 901.00 | 325 901.00 | | 325 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 148.00 | 212 942.00 | 75 206.00 | 288 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 434.00 | 1 131 434.00 | | 1 131 434.00 |