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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 2 895.00 | 251.00 | 3 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 381 221.00 | 236 189.00 | 145 032.00 | 381 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 125.00 | 35 136.00 | 14 989.00 | 50 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 549.00 | 777 868.00 | 784 681.00 | 1 562 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 222.00 | 1 052 088.00 | 950 133.00 | 2 002 222.00 |
BT Marchandises | 663 548.00 | | 663 548.00 | 663 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 478.00 | 870 155.00 | 2 194 323.00 | 3 064 478.00 |
BZ Autres créances | 279 991.00 | | 279 991.00 | 279 991.00 |
CF Disponibilités | 332 401.00 | | 332 401.00 | 332 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 853.00 | 870 155.00 | 3 486 698.00 | 4 356 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 075.00 | 1 922 244.00 | 4 436 832.00 | 6 359 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 120.00 | -302 864.00 | | -331 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 643.00 | -28 256.00 | | 196 643.00 |
DK Provisions réglementées | 28 282.00 | 29 810.00 | | 28 282.00 |
DL TOTAL (I) | 801 454.00 | 606 340.00 | | 801 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 947.00 | 19 411.00 | | 20 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 947.00 | 19 411.00 | | 20 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 360.00 | 2 634 484.00 | | 2 093 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 482.00 | 98 120.00 | | 126 482.00 |
EA Autres dettes | 1 394 588.00 | 513 912.00 | | 1 394 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 430.00 | 3 246 521.00 | | 3 614 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 832.00 | 3 872 271.00 | | 4 436 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 844 332.00 | | 12 844 332.00 | 12 844 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 844 332.00 | | 12 844 332.00 | 12 844 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 737 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 946 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870 155.00 | |
GE Autres charges | | | 24 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 499 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | 9 677.00 | | 3 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 076.00 | 17 889.00 | | 24 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 763.00 | 27 567.00 | | 27 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | 4 203.00 | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 084.00 | 48 659.00 | | 24 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 703.00 | 53 094.00 | | 24 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | -25 527.00 | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 944.00 | -41 897.00 | | 38 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 765 479.00 | 11 873 508.00 | | 13 765 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 568 836.00 | 11 901 764.00 | | 13 568 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 643.00 | -28 256.00 | | 196 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 989.00 | | 369 688.00 | 1 774 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 456.00 | 2 002 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 179.00 | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 277.00 | 1 995 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | 3 869.00 | 9 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 904.00 | | 365 819.00 | 1 765 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 822.00 | 197 103.00 | 141 837.00 | 996 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | 345.00 | 6 179.00 | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 094.00 | 196 757.00 | 135 658.00 | 988 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 810.00 | 3 137.00 | 4 666.00 | 29 810.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 411.00 | 20 947.00 | 19 411.00 | 19 411.00 |
6T Sur comptes clients | 881 634.00 | 870 155.00 | 881 634.00 | 881 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 634.00 | 870 155.00 | 881 634.00 | 881 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 855.00 | 894 239.00 | 905 710.00 | 930 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 155.00 | 881 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 084.00 | 24 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 360.00 | 2 093 360.00 | | 2 093 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 219.00 | 180 219.00 | | 180 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 749.00 | 2 236 749.00 | | 2 236 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 729.00 | | 827 729.00 | 827 729.00 |
VB T. V. A. | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 369.00 | 1 214 369.00 | | 1 214 369.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 980.00 | 233 980.00 | | 233 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 795.00 | 2 520 036.00 | 827 759.00 | 3 347 795.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 430.00 | 3 614 430.00 | | 3 614 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |