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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 493.00 | 91 731.00 | 320 762.00 | 412 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 105.00 | 91 731.00 | 329 374.00 | 421 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BZ Autres créances | 465 395.00 | | 465 395.00 | 465 395.00 |
CF Disponibilités | 536 462.00 | | 536 462.00 | 536 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 373.00 | | 1 043 373.00 | 1 043 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 479.00 | 91 731.00 | 1 372 747.00 | 1 464 479.00 |
CU Autres participations | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 465 039.00 | 278 732.00 | | 465 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 773.00 | 186 307.00 | | -70 773.00 |
DL TOTAL (I) | 466 866.00 | 537 639.00 | | 466 866.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 886.00 | | | 317 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 035.00 | 228 762.00 | | 144 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 856.00 | 146 956.00 | | 69 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 975.00 | | |
EA Autres dettes | 374 102.00 | 300 425.00 | | 374 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 880.00 | 689 120.00 | | 905 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 747.00 | 1 229 161.00 | | 1 372 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 994.00 | 39 414.00 | 143 112.00 | 195 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 994.00 | 39 414.00 | 143 112.00 | 195 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 401.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 401.00 | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 035.00 | 144 035.00 | | 144 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 856.00 | 61 428.00 | | 69 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 102.00 | 374 102.00 | | 374 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 886.00 | 34 255.00 | 139 337.00 | 317 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 447.00 | 505 447.00 | | 505 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 629.00 | 505 447.00 | 4 181.00 | 509 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 880.00 | 613 821.00 | 139 337.00 | 905 880.00 |