| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 10.00 | 1 157.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667.00 | 10.00 | 5 657.00 | 5 667.00 |
BP En cours de production de services | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
BZ Autres créances | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 430 521.00 | | 430 521.00 | 430 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 766 043.00 | | 766 043.00 | 766 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 710.00 | 10.00 | 771 700.00 | 771 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DG Autres réserves | 194 157.00 | 176 632.00 | | 194 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 130.00 | 17 525.00 | | 155 130.00 |
DL TOTAL (I) | 535 495.00 | 380 365.00 | | 535 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 252.00 | 167 357.00 | | 157 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 149.00 | 84 220.00 | | 60 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 353.00 | 89 354.00 | | 18 353.00 |
EA Autres dettes | | 2 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -5 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 205.00 | 338 868.00 | | 236 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 700.00 | 719 233.00 | | 771 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 132.00 | 237 636.00 | | 121 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 312.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 642.00 | | 2 035.00 | 267 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 629.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 011.00 | 5 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 532.00 | 1 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 850.00 | | | 191 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 532.00 | | 1 167.00 | 65 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | 869.00 | 10 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 041.00 | 4 048.00 | 256 079.00 | 252 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 850.00 | | 191 850.00 | 191 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 191.00 | 4 048.00 | 64 230.00 | 60 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 252.00 | 42 179.00 | 115 073.00 | 157 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 624.00 | 274 624.00 | | 274 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 124.00 | 279 124.00 | | 279 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 205.00 | 121 132.00 | 115 073.00 | 236 205.00 |