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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 309.00 | 15 492.00 | 817.00 | 16 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 763 911.00 | 826 395.00 | 937 516.00 | 1 763 911.00 |
040 Immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 913 216.00 | 841 887.00 | 1 071 329.00 | 1 913 216.00 |
060 Stock marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 012.00 | | 115 012.00 | 115 012.00 |
110 Total général Actif | 2 028 227.00 | 841 887.00 | 1 186 340.00 | 2 028 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 239 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 808 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 882 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 186 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 280 141.00 | | | 280 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 701 275.00 | | | 1 701 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 193.00 | | | 304 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 530.00 | | | 35 530.00 |