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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 247.00 | 12 773.00 | 15 473.00 | 28 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 736.00 | 493 032.00 | 34 704.00 | 527 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 943.00 | 929 910.00 | 75 033.00 | 1 004 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 147.00 | 1 435 715.00 | 272 431.00 | 1 708 147.00 |
BT Marchandises | 1 922 224.00 | | 1 922 224.00 | 1 922 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 303.00 | 817.00 | 331 485.00 | 332 303.00 |
BZ Autres créances | 950 452.00 | | 950 452.00 | 950 452.00 |
CF Disponibilités | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 906.00 | 817.00 | 3 295 088.00 | 3 295 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 052.00 | 1 436 533.00 | 3 567 519.00 | 5 004 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 981.00 | | | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 116.00 | -1 096 940.00 | | -1 009 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 064.00 | 87 823.00 | | 477 064.00 |
DL TOTAL (I) | -117 052.00 | -594 116.00 | | -117 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 914.00 | 1 635 304.00 | | 1 610 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 316.00 | 1 388 980.00 | | 1 811 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 847.00 | 183 459.00 | | 245 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | 3 613.00 | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 572.00 | 3 214 894.00 | | 3 684 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 519.00 | 2 620 778.00 | | 3 567 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 616.00 | 48 019.00 | | 51 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520 996.00 | 1 516 289.00 | | 1 520 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 642 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 646 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 444 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 486.00 | | | 231 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 420.00 | | | 241 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593.00 | 16 854.00 | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 16 854.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 827.00 | -16 854.00 | | 234 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -4 200.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 517.00 | 6 081 765.00 | | 6 957 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 454.00 | 5 993 941.00 | | 6 480 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 064.00 | 87 823.00 | | 477 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 632.00 | | | 1 678 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 276.00 | | | 1 518 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 109.00 | | | 132 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 772.00 | 51 943.00 | | 1 383 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 5 563.00 | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 562.00 | 46 380.00 | | 1 376 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 316.00 | 1 811 316.00 | | 1 811 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
UX Autres créances clients | 332 303.00 | 331 322.00 | 981.00 | 332 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520 996.00 | 1 520 996.00 | | 1 520 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 918.00 | 38 302.00 | 51 616.00 | 89 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
VP Divers | 950 452.00 | 950 452.00 | | 950 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 847.00 | 245 847.00 | | 245 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 166.00 | 1 332 832.00 | 117 334.00 | 1 450 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 571.00 | 3 632 955.00 | 51 616.00 | 3 684 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |