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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 992.00 | 11 958.00 | 34.00 | 11 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 123.00 | 27 640.00 | 14 483.00 | 42 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 007.00 | 39 598.00 | 15 409.00 | 55 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 852.00 | 2 370.00 | 23 481.00 | 25 852.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 397.00 | 2 370.00 | 99 027.00 | 101 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 404.00 | 41 968.00 | 114 436.00 | 156 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
DH Report à nouveau | -48 087.00 | -145.00 | | -48 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | -47 942.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | -20 267.00 | -23 426.00 | | -20 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | 1 555.00 | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | 19 888.00 | | 28 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082.00 | 26 907.00 | | 12 082.00 |
EA Autres dettes | 17 532.00 | 18 621.00 | | 17 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 704.00 | 141 671.00 | | 134 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 436.00 | 118 245.00 | | 114 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 004.00 | 66 971.00 | | 60 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 198.00 | | 416 198.00 | 416 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 198.00 | | 416 198.00 | 416 198.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 285.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 285.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -285.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 450.00 | 327 183.00 | | 437 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 291.00 | 375 125.00 | | 434 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | -47 942.00 | | 3 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 331.00 | 9 308.00 | | 8 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 615.00 | | 14 567.00 | 40 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 55 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 54 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | | 14 567.00 | 39 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 783.00 | 820.00 | 6.00 | 38 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 783.00 | 820.00 | 6.00 | 38 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 357.00 | 37 465.00 | 892.00 | 38 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 704.00 | 60 004.00 | 74 700.00 | 134 704.00 |