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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 831.00 | 10 283.00 | 1 547.00 | 11 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 643.00 | 100 042.00 | 31 600.00 | 131 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 817.00 | 47 084.00 | 13 733.00 | 60 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 290.00 | 157 410.00 | 46 881.00 | 204 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 753.00 | | 111 753.00 | 111 753.00 |
CF Disponibilités | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 354.00 | | 228 354.00 | 228 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 645.00 | 157 410.00 | 275 235.00 | 432 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 950.00 | 160 100.00 | | 140 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 507.00 | 2 870.00 | | 40 507.00 |
DL TOTAL (I) | 186 795.00 | 168 307.00 | | 186 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 903.00 | 21 073.00 | | 14 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 2 335.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 30 456.00 | | 34 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 178.00 | 33 180.00 | | 36 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 440.00 | 87 043.00 | | 88 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 235.00 | 255 351.00 | | 275 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 546.00 | 72 168.00 | | 80 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 611.00 | |
FM Production stockée | | | -10 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 550.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 550.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 1 685.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 686.00 | 297 715.00 | | 323 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 179.00 | 294 845.00 | | 283 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 507.00 | 2 870.00 | | 40 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 711.00 | 4 022.00 | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 968.00 | 11 713.00 | 7 271.00 | 152 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 968.00 | 11 713.00 | 7 271.00 | 152 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 903.00 | 7 009.00 | 7 894.00 | 14 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 440.00 | 80 546.00 | 7 894.00 | 88 440.00 |