| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 595.00 | 2 962.00 | 91 633.00 | 94 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 284.00 | 18 516.00 | 250 768.00 | 269 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BZ Autres créances | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
CF Disponibilités | 825 426.00 | | 825 426.00 | 825 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 971.00 | | 938 971.00 | 938 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 255.00 | 18 516.00 | 1 189 739.00 | 1 208 255.00 |
CU Autres participations | 172 645.00 | 13 510.00 | 159 135.00 | 172 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 308 933.00 | 308 933.00 | | 308 933.00 |
DH Report à nouveau | 654 793.00 | 628 381.00 | | 654 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | 62 412.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 995 174.00 | 1 029 911.00 | | 995 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 223.00 | 163 723.00 | | 181 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 2 428.00 | | 1 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 283.00 | 16 194.00 | | 12 283.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 565.00 | 183 595.00 | | 194 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 739.00 | 1 213 506.00 | | 1 189 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 565.00 | 183 595.00 | | 194 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 223.00 | | | 181 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 587.00 | 2 326.00 | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 2 326.00 | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 960.00 | 4 200.00 | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 4 200.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | -1 874.00 | | -3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 13 133.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 195.00 | 102 885.00 | | 39 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 932.00 | 40 472.00 | | 37 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263.00 | 62 412.00 | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 905.00 | | 24 340.00 | 249 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 267 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 269 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 860.00 | | 24 340.00 | 247 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 2 867.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 2 867.00 | | 2 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464.00 | 13 510.00 | 4 464.00 | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464.00 | 13 510.00 | 4 464.00 | 4 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 565.00 | 194 565.00 | | 194 565.00 |