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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
AH Fonds commercial | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 869.00 | 10 173.00 | 7 696.00 | 17 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 821.00 | 314 507.00 | 25 314.00 | 339 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 936.00 | | 806 936.00 | 806 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 769.00 | | 476 769.00 | 476 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 296.00 | 341 345.00 | 1 403 951.00 | 1 745 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 561 795.00 | 1 966 785.00 | 14 595 010.00 | 16 561 795.00 |
BZ Autres créances | 5 964 837.00 | | 5 964 837.00 | 5 964 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791 407.00 | | 1 791 407.00 | 1 791 407.00 |
CF Disponibilités | 1 032 683.00 | | 1 032 683.00 | 1 032 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 387 277.00 | 1 966 785.00 | 23 420 492.00 | 25 387 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 132 574.00 | 2 308 130.00 | 24 824 444.00 | 27 132 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200 076.00 | | | 2 200 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | -7 585 119.00 | | | -7 585 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 783.00 | | | 530 783.00 |
DL TOTAL (I) | -6 920 180.00 | | | -6 920 180.00 |
DP Provisions pour risques | 403 542.00 | | | 403 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 542.00 | | | 403 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 093.00 | | | 1 750 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 880.00 | | | 1 955 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 570 941.00 | | | 10 570 941.00 |
EA Autres dettes | 17 053 606.00 | | | 17 053 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 341 083.00 | | | 31 341 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 824 444.00 | | | 24 824 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 287 389.00 | | | 20 287 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750 093.00 | | | 1 750 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
FG Production vendue services | 27 662 775.00 | 119 293.00 | 27 782 068.00 | 27 662 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 689 394.00 | 119 293.00 | 27 808 687.00 | 27 689 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 727 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 277 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 924 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 295 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 754.00 | | | 129 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 932.00 | | | 227 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 053 740.00 | | | 29 053 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 522 957.00 | | | 28 522 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 783.00 | | | 530 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 396.00 | | 91 710.00 | 2 069 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 810.00 | 1 745 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 810.00 | 357 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 458.00 | | 16 043.00 | 757 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 039.00 | | 75 667.00 | 1 208 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 877.00 | 106 278.00 | 415 810.00 | 650 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 213.00 | 106 278.00 | 415 810.00 | 634 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 242.00 | 20 300.00 | 25 000.00 | 408 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 242.00 | 20 300.00 | 25 000.00 | 408 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 300.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 881.00 | 1 955 881.00 | | 1 955 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 570 942.00 | 10 570 942.00 | | 10 570 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053 607.00 | 6 969 849.00 | 10 083 758.00 | 17 053 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 770.00 | | 476 770.00 | 476 770.00 |
UX Autres créances clients | 16 561 795.00 | 14 361 719.00 | 2 200 076.00 | 16 561 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 094.00 | 780 158.00 | 969 936.00 | 1 750 094.00 |
VI Groupe et associés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964 837.00 | 5 964 837.00 | | 5 964 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 039 956.00 | 20 363 111.00 | 2 676 846.00 | 23 039 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 341 083.00 | 20 287 390.00 | 11 053 693.00 | 31 341 083.00 |