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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 938.00 | 407.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 089.00 | 25 639.00 | 4 450.00 | 30 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 944.00 | 39 187.00 | 11 757.00 | 50 944.00 |
BP En cours de production de services | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 110.00 | | 143 110.00 | 143 110.00 |
BZ Autres créances | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
CF Disponibilités | 117 796.00 | | 117 796.00 | 117 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 415.00 | | 418 415.00 | 418 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 359.00 | 39 187.00 | 430 172.00 | 469 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 211.00 | 438 022.00 | | 262 211.00 |
DH Report à nouveau | | -131 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 386.00 | -43 813.00 | | -193 386.00 |
DL TOTAL (I) | 77 209.00 | 270 595.00 | | 77 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 901.00 | 84 417.00 | | 130 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 189.00 | 114 663.00 | | 145 189.00 |
EA Autres dettes | 76 341.00 | 53 834.00 | | 76 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 963.00 | 253 347.00 | | 352 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 172.00 | 523 942.00 | | 430 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 963.00 | 253 347.00 | | 352 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 839.00 | | 1 900.00 | 51 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 50 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 31 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 329.00 | | 1 900.00 | 32 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 953.00 | 2 029.00 | 2 795.00 | 39 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | 2 029.00 | 2 795.00 | 27 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 143 110.00 | | | 143 110.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VP Divers | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 189.00 | 268 189.00 | | 268 189.00 |
VW T.V.A. | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 963.00 | 352 963.00 | | 352 963.00 |